BALLAY MENUISERIES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Établie à POMMERET (22120), elle se consacre au secteur d'activité de 1623Z. La société BALLAY MENUISERIES se focalise principalement sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 20.4 M €, soit vingt millions quatre cent deux mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -487.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALLAY MENUISERIES montrait une trésorerie de 314.71 K €.
En termes d’effectifs, BALLAY MENUISERIES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALLAY MENUISERIES est sous la direction de Pascal Ballay, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.4 M | 21.03 M | 18.51 M | 15.75 M |
| Marge brute (€) | 4.03 M | 4.69 M | 4.64 M | 4.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 426.85 K | 1.13 M | 1.54 M | 1.62 M |
| EBITDA (€) | 476.98 K | 1.2 M | 1.66 M | 1.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -50.12 K | -65.85 K | -122.28 K | -153.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -660.44 K | 78.07 K | 528.18 K | 665.53 K |
| Résultat net (€) | -487.62 K | 299.85 K | 351.56 K | -235.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.39 | 1.43 | 1.9 | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.2 | 3.48 | 5.04 | -3.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.31 | 2.06 | 2.13 | -1.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.57 M | 4.34 M | 4.79 M | 4.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.5 | 20.65 | 25.87 | 31.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.74 | 22.32 | 25.07 | 30.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | 5.71 | 8.97 | 11.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.09 | 5.4 | 8.31 | 10.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.62 M | 5.38 M | 3.75 M | 2.6 M |
| BFRE (€) | 3 M | 3.58 M | 1.84 M | 636.76 K |
| BFRHE (€) | -411.51 K | -1.21 M | -1.06 M | 201.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.63 | 93.39 | 73.84 | 60.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.67 | 62.07 | 36.28 | 14.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23 Md | -69.94 Md | -53.67 Md | 8.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.52 | 56.38 | 64.76 | 60.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.36 | 28.77 | 67.17 | 76.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 652.38 K | 1.43 M | 1.48 M | 891.33 K |
| Dette nette (€) | -6.55 M | -5.08 M | -8.44 M | -7.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 6.79 | 8.01 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 3.13 M | 1.82 M | 2.35 M |
| Couverture du BFR | 61.61 | 58.14 | 48.63 | 90.14 |
| Trésorerie (€) | 314.71 K | 874.69 K | 1.11 M | 1.69 M |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 1.73 M | 4.32 M | 5.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.04 | -3.55 | -5.69 | -8.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.31 | -58.83 | -121.09 | -111.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 4.98 | 1.61 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 1.96 M | 3.32 M | 3.09 M |
| Liquidité générale | 66.63 | 71.59 | 47.79 | 48.15 |
| Liquidité réduite | 66.63 | 71.59 | 47.79 | 48.15 |
| Couverture de la dette | -0.8 | 0.42 | 0.69 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.67 M | 3.81 M | 3.04 M | 2.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.69 | 12.86 | 11.62 | 10.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 11.55 K | - | - |
