ETABLISSEMENTS SEGUY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1981.
Localisée à BOLLENE (84500), elle est active dans le secteur d'activité 4633Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS SEGUY met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 22.12 M €, soit vingt-deux millions cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 527.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS SEGUY affichait une trésorerie de 241.38 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SEGUY rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SEGUY est sous la direction de HDPA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.12 M | 28.57 M | 23.25 M | 20.17 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.89 M | 622.7 K | 852.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 836.38 K | 651.93 K | -346.31 K | -260.46 K |
| EBITDA (€) | 885.64 K | 734.03 K | -264.06 K | -179.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.26 K | -82.1 K | -82.26 K | -81.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 776.21 K | 603.21 K | -401.49 K | -332.42 K |
| Résultat net (€) | 527.68 K | 557.46 K | -443.05 K | -1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 1.95 | -1.91 | -9.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 175.85 | -244.92 | 56.44 | 549.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.35 | 11.14 | -9.11 | -40.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.66 M | 1.84 M | 689.43 K | 2.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.56 | 6.44 | 2.97 | 11.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.79 | 6.6 | 2.68 | 4.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 2.57 | -1.14 | -0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.78 | 2.28 | -1.49 | -1.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 297.7 K | 878.77 K | 657.75 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | -112.7 K | -116.03 K | 35.35 K | 279 K |
| BFRHE (€) | -765.21 K | -1.55 M | -2.02 M | -1.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.91 | 11.23 | 10.33 | 19.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.86 | -1.48 | 0.56 | 5.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.37 Md | -121.7 Md | -128.58 Md | -100.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.31 | 40 | 48.5 | 54.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.07 | 38.76 | 45.46 | 40.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 641.82 K | 693.11 K | -298.62 K | -1.71 M |
| Dette nette (€) | -3.13 M | -4.77 M | -5.52 M | -4.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.9 | 2.43 | -1.28 | -8.46 |
| Font de roulement (€) | -636.53 K | -1.21 M | -1.85 M | -1.46 M |
| Couverture du BFR | -213.82 | -137.64 | -281.96 | -137.18 |
| Trésorerie (€) | 241.38 K | 461.32 K | 128.74 K | 71.65 K |
| Dettes financières (€) | 45.22 K | 56.81 K | 77.06 K | 30.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.88 | -6.88 | 18.48 | 2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.04 K | 2.1 K | 702.82 | 1.43 K |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | -4.01 | -10.19 | -11.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 3.09 M | 3.06 M | 2.42 M |
| Liquidité générale | 68.18 | 69.53 | 57.94 | 62.95 |
| Liquidité réduite | 68.18 | 69.53 | 57.94 | 62.95 |
| Couverture de la dette | 2.66 | 2.6 | -2.19 | -8.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.07 M | 1.05 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.74 | 3.03 | 3.63 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181.36 K | - | - | - |