CYCLES PICCA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1981.
Localisée à VENELLES (13770), elle intervient dans le secteur d'activité 4540Z. L'entreprise CYCLES PICCA met l'accent sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent quatorze mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 225.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLES PICCA révélait une trésorerie de 44.4 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES PICCA emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES PICCA est sous la direction de Ludovic Knipping, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.71 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | - | - | 921.62 K | 688.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 324.5 K | 221.31 K |
| EBITDA (€) | - | - | 344.35 K | 237.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.85 K | -16.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 315.35 K | 215.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | 225.14 K | 187.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.06 | 6.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 78.63 | 84.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 21.22 | 15.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 848.18 K | 731.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.83 | 24.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 24.81 | 23.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.27 | 8.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.74 | 7.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 321.1 K | 632.19 K | 317.25 K | 440.38 K |
| BFRE (€) | -233.42 K | 108.31 K | -153.73 K | -317.73 K |
| BFRHE (€) | 504.84 K | 462.4 K | 368.4 K | 308.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 31.18 | 54.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -15.11 | -39.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.75 Md | 2.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 42.85 | 49.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 62.36 | 90.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 257.57 K | 210.33 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.11 M | -674 K | -573.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.93 | 7.16 |
| Font de roulement (€) | 315 K | 620.7 K | 311.22 K | 436.27 K |
| Couverture du BFR | 98.1 | 98.18 | 98.1 | 99.07 |
| Trésorerie (€) | 44.4 K | 59.59 K | 100.85 K | 449.63 K |
| Dettes financières (€) | 497.57 K | 608.43 K | 117.38 K | 295.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.62 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -596.65 | -736.33 | -235.4 | -259.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.25 | 2.44 | 0.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 866.4 K | 546.91 K | 651.44 K | 724.15 K |
| Liquidité générale | 50.56 | 54.72 | 71.68 | 84.14 |
| Liquidité réduite | 50.56 | 54.72 | 71.68 | 84.14 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.51 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 584.74 K | 455.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.01 | 12.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 84.29 K | 68.07 K |
