MERLOT TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1981.
Établie à MESVES-SUR-LOIRE (58400), elle exerce son activité dans 4312A. La société MERLOT TP se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17.6 M €, soit dix-sept millions six cent mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -864.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MERLOT TP présentait une trésorerie de 284.84 K €.
En termes d’effectifs, MERLOT TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MERLOT TP compte parmi ses dirigeants SA ROGER MARTIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.6 M | 18.3 M | 15.47 M | 13.19 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 3.2 M | 3.71 M | 3.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -709.27 K | 5.69 K | 143.03 K | -435.88 K |
| EBITDA (€) | -682.84 K | -134.27 K | 280.65 K | -246.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.44 K | 139.96 K | -137.62 K | -189.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.09 M | -541.02 K | -31.87 K | -551.84 K |
| Résultat net (€) | -864.97 K | -182.39 K | 26.27 K | -537.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.91 | -1 | 0.17 | -4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -191.52 | -13.62 | 1.68 | -34.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.56 | -2.69 | 0.41 | -10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.64 M | 3.1 M | 3.35 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.02 | 16.94 | 21.63 | 20.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.84 | 17.48 | 24.01 | 23.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.88 | -0.73 | 1.81 | -1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.03 | 0.03 | 0.92 | -3.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.22 M | 2.05 M | 1.94 M |
| BFRE (€) | 945.82 K | 821.45 K | 1.81 M | 289.12 K |
| BFRHE (€) | 226 K | 285.04 K | 58.5 K | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.24 | 24.41 | 48.4 | 53.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.61 | 16.38 | 42.79 | 8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.9 Md | 14.29 Md | 2.48 Md | 54.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.55 | 96.03 | 103.28 | 97.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.12 | 64.24 | 57.51 | 45.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.33 K | 617.67 K | 586.18 K | 277.01 K |
| Dette nette (€) | -5.39 M | -4.68 M | -4.18 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.12 | 3.37 | 3.79 | 2.1 |
| Font de roulement (€) | 603.84 K | 200.04 K | 977.11 K | 946.56 K |
| Couverture du BFR | 33.63 | 16.34 | 47.64 | 48.87 |
| Trésorerie (€) | 284.84 K | 2.25 K | 2.92 K | 12.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 183.9 K | 525.46 K | 455.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -252.76 | -7.58 | -7.13 | -10.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.19 K | -349.55 | -266.86 | -192.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 7.28 | 2.98 | 3.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 4.24 M | 3.19 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 98.04 | 106.17 | 106.7 | 119 |
| Liquidité réduite | 98.04 | 106.17 | 106.7 | 119 |
| Couverture de la dette | -0.55 | -0.11 | 0.02 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 M | 3.1 M | 3.45 M | 3.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.43 | 13.25 | 17.27 | 20.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -238.67 K | -44.31 K | -34.44 K | -209.55 K |