THERMOCOAX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Localisée à CALIGNY (61100), elle est active dans le secteur d'activité 2732Z. Cette entité THERMOCOAX met l'accent sur fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 52 M €, soit cinquante-deux millions quatre mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMOCOAX révélait une trésorerie de 85.88 K €.
En termes d’effectifs, THERMOCOAX dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMOCOAX est administrée par Maxime Ziemniak, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52 M | 55.75 M | 52.24 M | 44.61 M |
| Marge brute (€) | 33.27 M | 28.1 M | 22.95 M | 20.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.65 M | 14.83 M | 12.21 M | 10.07 M |
| EBITDA (€) | 13.55 M | 13.82 M | 11.71 M | 10.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 104.97 K | 1.01 M | 504.52 K | -411.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.84 M | 12.22 M | 10.32 M | 9.31 M |
| Résultat net (€) | 8.85 M | 9.12 M | 8.59 M | 8.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.02 | 16.36 | 16.44 | 18.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.02 | 84.47 | 85.27 | 84.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.75 | 15.36 | 16.53 | 18.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.46 M | 26.27 M | 20.4 M | 19.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.8 | 47.12 | 39.05 | 42.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.97 | 50.39 | 43.93 | 46.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.05 | 24.79 | 22.41 | 23.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.25 | 26.6 | 23.37 | 22.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.15 M | 36.22 M | 29.68 M | 22.41 M |
| BFRE (€) | 30.2 M | 26.71 M | 19 M | 18.61 M |
| BFRHE (€) | -32.07 M | -28.6 M | -22.94 M | -20.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 288.82 | 237.09 | 207.34 | 183.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.98 | 174.89 | 132.73 | 152.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.57 T | -4.37 T | -3.28 T | -2.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 152.62 | 143.97 | 126.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.97 | 64.55 | 83.54 | 106.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.94 M | 11.3 M | 13 M | 9.79 M |
| Dette nette (€) | -53.26 M | -47.3 M | -38.14 M | -32.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.96 | 20.28 | 24.89 | 21.95 |
| Font de roulement (€) | -2.52 M | -1.88 M | -1.39 M | -1.11 M |
| Couverture du BFR | -6.12 | -5.2 | -4.69 | -4.95 |
| Trésorerie (€) | 85.88 K | 708.36 K | 3.2 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 K | 5 | 5 | 1.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.46 | -4.18 | -2.93 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -505.51 | -438.03 | -378.8 | -338.58 |
| Autonomie financière (%) | 9.95 K | 2.16 M | 2.01 M | 6.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.12 M | 10.43 M | 10.77 M | 11.65 M |
| Liquidité générale | 50.49 | 51.84 | 60.19 | 53.56 |
| Liquidité réduite | 50.49 | 51.84 | 60.19 | 53.56 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 2.02 | 2.25 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.87 M | 14.04 M | 12.44 M | 11.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 18.2 | 16.98 | 19.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 1.95 M | 1.52 M | 2 M |
