SOFILU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Basée à LES HERBIERS (85500), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SOFILU se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 903.93 K €, soit neuf cent trois mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 749.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFILU révélait une trésorerie de 191.74 K €.
En termes d’effectifs, SOFILU compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOFILU est administrée par Olivier Lumineau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 903.93 K | 855.63 K | 951.13 K | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 665.17 K | 626.91 K | 703.75 K | 934.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.56 K | 30.67 K | -5.8 K | 66.04 K |
| EBITDA (€) | 98.78 K | 78.77 K | 48.01 K | 114.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.22 K | -48.1 K | -53.81 K | -48.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.51 K | 50.14 K | 38.85 K | 78.26 K |
| Résultat net (€) | 749.72 K | -440.49 K | 371.15 K | 1.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 82.94 | -51.48 | 39.02 | 113.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.16 | -13.54 | 9.29 | 27.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.49 | -12.31 | 8.4 | 24.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 615.7 K | 1.45 M | 509.08 K | 651.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.11 | 169.14 | 53.52 | 57.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.59 | 73.27 | 73.99 | 81.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | 9.21 | 5.05 | 9.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.49 | 3.58 | -0.61 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 857.58 K | 948.13 K | 1 M | 1.71 M |
| BFRHE (€) | 818.98 K | 686.67 K | 353.02 K | -146.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 346.28 | 404.46 | 384.92 | 544.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.03 Md | 1.61 Md | 919.9 M | -457.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.61 | 7.6 | 6.08 | 23.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.49 | 24.69 | 32.97 | 26.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 801.38 K | -402.1 K | 380.64 K | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -37.96 K | 1.15 K | 313.34 K | 1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.65 | -46.99 | 40.02 | 117.07 |
| Font de roulement (€) | 851.09 K | 858.36 K | 935.36 K | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 90.53 | 93.25 | 80.26 |
| Trésorerie (€) | 191.74 K | 324.84 K | 738.47 K | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 63.32 K | 80.1 K | 200.24 K | 67.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -0 | 0.82 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 | 0.04 | 7.85 | 23.48 |
| Autonomie financière (%) | 49.01 | 40.62 | 19.95 | 70.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.91 K | 153.83 K | 157.21 K | 186.96 K |
| Couverture de la dette | 5.22 | -3.19 | 2.76 | 7.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 614.08 K | 591.68 K | 678.32 K | 839.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.18 | 44.12 | 45.36 | 46.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.91 K | 19.35 K | 11.9 K | - |