TERRES DE CUISINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1981.
Située à ROGNONAS (13870), elle intervient dans le secteur d'activité 5629B. La société TERRES DE CUISINE se focalise principalement autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 30.37 M €, soit trente millions trois cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 913.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRES DE CUISINE présentait une trésorerie de 5.19 M €.
En termes d’effectifs, TERRES DE CUISINE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRES DE CUISINE est dirigée par JAM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.37 M | 27.92 M | 26.06 M | 22.92 M |
| Marge brute (€) | 12.61 M | 11.13 M | 10.77 M | 9.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.94 M | 1.02 M | 1.04 M | 806.28 K |
| EBITDA (€) | 2.25 M | 1.36 M | 1.33 M | 949.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -311.06 K | -339.55 K | -283.16 K | -143.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 161.62 K | 101.5 K | -102.33 K |
| Résultat net (€) | 913.79 K | 306.47 K | 83.16 K | -49.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | 1.1 | 0.32 | -0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.87 | 4.91 | 1.48 | -0.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.47 | 1.93 | 0.5 | -0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.59 M | 9.44 M | 9.19 M | 7.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.88 | 33.8 | 35.28 | 34.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.53 | 39.86 | 41.34 | 41.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.42 | 4.87 | 5.1 | 4.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.4 | 3.65 | 4.01 | 3.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.26 M | 7.36 M | 7.58 M | 7.65 M |
| BFRE (€) | -45.61 K | 1.28 M | 424.21 K | 762.4 K |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 2.32 M | 1.97 M | 806.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.29 | 96.24 | 106.19 | 121.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.55 | 16.69 | 5.94 | 12.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.49 Md | 177.62 Md | 140.93 Md | 50.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.05 | 77.68 | 68.96 | 77.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.51 | 29.04 | 32.1 | 33.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.31 M | 1.66 M | 1.45 M | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -4.34 M | -5.87 M | -5.76 M | -6.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.61 | 5.94 | 5.57 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 6.42 M | 7.08 M | 7.32 M | 6.41 M |
| Couverture du BFR | 88.45 | 96.22 | 96.6 | 83.83 |
| Trésorerie (€) | 5.19 M | 3.62 M | 5.08 M | 4.95 M |
| Dettes financières (€) | 5.22 M | 6.33 M | 7.43 M | 7.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | -3.54 | -3.97 | -5.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.16 | -94.04 | -102.17 | -112.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.99 | 0.76 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.55 M | 3.02 M | 3.31 M | 2.91 M |
| Liquidité générale | 107.05 | 103.82 | 94.48 | 89.48 |
| Liquidité réduite | 107.05 | 103.82 | 94.48 | 89.48 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.18 | 0.04 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.51 M | 9.99 M | 9.51 M | 8.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.86 | 27.29 | 27.93 | 28.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.02 K | -7.15 K | -14.04 K | -20.31 K |
