WALTER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1964.
Établie à ROUVRES-EN-PLAINE (21110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4661Z. Cette organisation WALTER oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.72 M €, soit cinq millions sept cent vingt mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 285.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WALTER révélait une trésorerie de 356.46 K €.
En termes d’effectifs, WALTER emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WALTER est dirigée par WALTAGRI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.72 M | 5.08 M | 5.99 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 959.41 K | 845.81 K | 915.49 K | 722.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 446.49 K | 260.02 K | 393.54 K | 145.52 K |
| EBITDA (€) | 415.62 K | 236.54 K | 422.28 K | 158.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.87 K | 23.48 K | -28.74 K | -13.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.86 K | 213.67 K | 395.53 K | 131.79 K |
| Résultat net (€) | 285.29 K | 170.9 K | 284.77 K | 87.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.99 | 3.37 | 4.75 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.1 | 11.7 | 18.14 | 6.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.55 | 5.36 | 9.04 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 897.04 K | 777.14 K | 894.3 K | 696.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.68 | 15.3 | 14.93 | 14.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.77 | 16.66 | 15.28 | 15.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.27 | 4.66 | 7.05 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.8 | 5.12 | 6.57 | 3.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.55 M | 1.53 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | 1.33 M | 746.35 K | 793.95 K | 961.01 K |
| BFRHE (€) | 78.29 K | 141.18 K | 53.04 K | -218.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.87 | 111.49 | 92.97 | 118.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.67 | 53.65 | 48.37 | 73.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 1.96 Md | 870.65 M | -2.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47 | 64 | 54.1 | 33.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.39 | 90.87 | 75.08 | 28.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 356.43 K | 229.68 K | 340.1 K | 182.16 K |
| Dette nette (€) | -770.83 K | -1.07 M | -712.58 K | -227.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.23 | 4.52 | 5.68 | 3.84 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.49 M | 1.32 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 98.11 | 96.08 | 86.37 | 75.86 |
| Trésorerie (€) | 356.46 K | 664.31 K | 838.64 K | 638.13 K |
| Dettes financières (€) | 447.89 K | 310.57 K | 70.02 K | 110.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -4.64 | -2.1 | -1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.92 | -72.99 | -45.4 | -16.69 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 4.7 | 22.42 | 12.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 646.01 K | 1.36 M | 1.3 M | 397.18 K |
| Liquidité générale | 101.88 | 92.66 | 114.6 | 125.27 |
| Liquidité réduite | 101.88 | 92.66 | 114.6 | 125.27 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 0.97 | 1.27 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 506.63 K | 567.88 K | 501.19 K | 561.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.85 | 8.66 | 6.5 | 9.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.46 K | 50.37 K | 88.8 K | 25.5 K |