SERNAS (SERNAS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1981.
Établie à RENNES (35000), elle exerce son activité dans 5814Z. L'entreprise SERNAS (SERNAS) oriente ses efforts sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -575.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERNAS (SERNAS) présentait une trésorerie de 283.77 K €.
En termes d’effectifs, SERNAS (SERNAS) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERNAS (SERNAS) est dirigée par LATITUDE MAGAZINE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 3.47 M | 3.52 M | 3.63 M |
| Marge brute (€) | 707.09 K | 772.21 K | 935.31 K | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -509.96 K | -274.26 K | -261.16 K | 150.17 K |
| EBITDA (€) | -491.86 K | -466.67 K | -367.55 K | -10.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.1 K | 192.41 K | 106.39 K | 160.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -511.83 K | -475.59 K | -393.95 K | -42.76 K |
| Résultat net (€) | -575.82 K | -355.53 K | -338.01 K | -25.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.95 | -10.26 | -9.59 | -0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.58 | 16 | 18.11 | 1.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -27.14 | -15.38 | -17.94 | -1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 867.19 K | 636.55 K | 809.63 K | 999.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.51 | 18.37 | 22.98 | 27.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.36 | 22.28 | 26.54 | 33.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.77 | -13.46 | -10.43 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.24 | -7.91 | -7.41 | 4.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 779.46 K | -1.21 M | -834.5 K | -534.85 K |
| BFRE (€) | -407.43 K | -2.49 M | -1.7 M | -1.22 M |
| BFRHE (€) | -2.45 M | -56.95 K | -306.4 K | -409.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.86 | -127.78 | -86.44 | -53.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.61 | -262.35 | -175.92 | -122.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.89 Md | -540.8 M | -2.96 Md | -4.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.17 | 157.89 | 128.45 | 115.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.32 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -454.94 K | -257.33 K | -293.01 K | 52.28 K |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -3.98 M | -3.27 M | -2.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.81 | -7.42 | -8.32 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | -2.85 M | -2.27 M | -1.88 M | -1.58 M |
| Couverture du BFR | -365.41 | 187.3 | 224.99 | 296.24 |
| Trésorerie (€) | 283.77 K | 414.44 K | 325.15 K | 253.9 K |
| Dettes financières (€) | 567 | 570 | 611 | 589 |
| Capacité de remboursement (€) | 9.6 | 15.48 | 11.17 | -53.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 156.05 | 179.27 | 175.37 | 183.36 |
| Autonomie financière (%) | -4.93 K | -3.9 K | -3.05 K | -2.59 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 3.47 M | 2.71 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 41.48 | 46.28 | 46.2 | 49 |
| Liquidité réduite | 41.48 | 46.28 | 46.2 | 49 |
| Couverture de la dette | -0.96 | -0.7 | -0.65 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.12 M | 1.19 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.07 | 23.47 | 24.85 | 21.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -135.46 K | -129.04 K | -69.93 K | -13.59 K |
