SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (GROUPE DENJEAN SAT TP), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1982.
Basée à MAZERES (09270), elle se consacre au secteur d'activité de 4941A. L'entreprise SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (Groupe DENJEAN SAT TP) se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 14.93 M €, soit quatorze millions neuf cent trente-quatre mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 558.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (GROUPE DENJEAN SAT TP) montrait une trésorerie de 469.1 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (GROUPE DENJEAN SAT TP) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (GROUPE DENJEAN SAT TP) est dirigée par DENJEAN FINANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.93 M | 14.41 M | 13.15 M | 13.75 M |
| Marge brute (€) | 4.68 M | 4.52 M | 3.84 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 306.5 K | 695.52 K | 416.3 K | 451.32 K |
| EBITDA (€) | 662.46 K | 880.17 K | 764.81 K | 870.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -355.97 K | -184.65 K | -348.51 K | -419.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 560.46 K | 705.2 K | 554.83 K | 762.43 K |
| Résultat net (€) | 558.82 K | 561.73 K | 491.95 K | 444.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.74 | 3.9 | 3.74 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.14 | 37.44 | 34.39 | 32.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.91 | 10.89 | 10.55 | 9.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.14 M | 4.11 M | 3.5 M | 3.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.72 | 28.5 | 26.64 | 27.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.37 | 31.38 | 29.2 | 30.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 6.11 | 5.82 | 6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | 4.83 | 3.17 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 1.92 M | 1.52 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | -1.35 M | -1.41 M | -924.8 K | -1.05 M |
| BFRHE (€) | 3.12 M | 2.32 M | 1.65 M | 2.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.08 | 48.66 | 42.23 | 48.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.09 | -35.7 | -25.67 | -27.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.46 Md | 91.73 Md | 59.44 Md | 87.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.55 | 89.8 | 88.28 | 92.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.64 | 50.06 | 57.13 | 45.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 689.22 K | 1.09 M | 1.15 M | 679.32 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -2.61 M | -2.44 M | -2.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 7.59 | 8.78 | 4.94 |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 1.87 M | 1.52 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 94.17 | 97.4 | 99.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 469.1 K | 1 M | 791.43 K | 550.64 K |
| Dettes financières (€) | 375.41 K | 630.16 K | 480.99 K | 712.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | -2.39 | -2.12 | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.48 | -174.13 | -170.66 | -189.01 |
| Autonomie financière (%) | 5.49 | 2.38 | 2.97 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.55 M | 2.98 M | 2.75 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 156.83 | 131.18 | 129.37 | 132.89 |
| Liquidité réduite | 156.83 | 131.18 | 129.37 | 132.89 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.24 M | 3.99 M | 3.8 M | 3.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.26 | 21.95 | 22.99 | 21.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.79 K | 99.59 K | 51.03 K | 180.87 K |
