PREMYS (GROUPE COLAS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Située à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), elle intervient dans le secteur d'activité 4311Z. L'entreprise PREMYS (groupe Colas) se consacre essentiellement travaux de démolition.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 122.01 M €, soit cent vingt-deux millions cinq mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.5 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PREMYS (GROUPE COLAS) disposait d'une trésorerie de 29.67 M €.
En termes d’effectifs, PREMYS (GROUPE COLAS) rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PREMYS (GROUPE COLAS) est sous la direction de Fabrice Moreau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.01 M | 118.87 M | 106.77 M | 106.77 M |
| Marge brute (€) | 38.4 M | 61.81 M | 34.69 M | 34.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.53 M | 28.36 M | 3.75 M | 3.75 M |
| EBITDA (€) | 4.97 M | 31.83 M | 4.89 M | 4.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | 559.44 K | -3.46 M | -1.14 M | -1.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.94 M | 3.26 M | 3.15 M | 3.15 M |
| Résultat net (€) | 3.5 M | 3 M | 2.28 M | 2.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 2.53 | 2.14 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.38 | 16.94 | 13.16 | 13.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.05 | 4.18 | 3.71 | 3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.45 M | 6.22 M | 38.71 M | 8.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.1 | 5.23 | 36.26 | 7.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.48 | 51.99 | 32.49 | 32.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 26.77 | 4.58 | 4.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.53 | 23.86 | 3.52 | 3.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 30.09 M | 28.32 M | 25.18 M | 25.18 M |
| BFRE (€) | -4.98 M | -3.43 M | 560.52 K | 560.52 K |
| BFRHE (€) | -2.98 M | 23.29 M | 34.82 K | 34.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.03 | 86.94 | 86.09 | 86.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.91 | -10.53 | 1.92 | 1.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -996.45 Md | 7.59 T | 10.19 Md | 10.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.18 | 125.37 | 122.6 | 122.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.59 | 169.55 | 96.92 | 96.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.63 M | 37.56 M | 7.46 M | 7.46 M |
| Dette nette (€) | -16.01 M | -46.41 M | -17.53 M | -17.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | 31.6 | 6.99 | 6.99 |
| Font de roulement (€) | 14.02 M | 13.12 M | 11.95 M | 11.95 M |
| Couverture du BFR | 46.59 | 46.32 | 47.47 | 47.47 |
| Trésorerie (€) | 29.67 M | 1.34 M | 19.52 M | 19.52 M |
| Dettes financières (€) | 3.09 K | 1.8 K | 1.8 K | 1.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -1.24 | -2.35 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.77 | -261.71 | -101.15 | -101.15 |
| Autonomie financière (%) | 5.84 K | 9.85 K | 9.63 K | 9.63 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.16 M | 38.93 M | 30.86 M | 30.86 M |
| Liquidité générale | 142.26 | 140.11 | 150.82 | 150.82 |
| Liquidité réduite | 142.26 | 140.11 | 150.82 | 150.82 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.15 M | -953.98 K | 753.2 K | 753.2 K |
