CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI)
37 RUE DE VILLIERS - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Située à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4641Z. La société CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.47 M €, soit dix millions quatre cent soixante-cinq mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.53 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) affichait une trésorerie de 97.06 K €.
En termes d’effectifs, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) est sous la direction de CT & CO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.47 M | 12.56 M | 13.61 M | 12.17 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 2.04 M | 2.64 M | 3.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 1.25 M | 2.58 M | 2.36 M |
| EBITDA (€) | -70.14 K | -538.08 K | 760.91 K | 344.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.13 M | 1.79 M | 1.82 M | 2.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -221.25 K | -697.46 K | 604.51 K | 194.18 K |
| Résultat net (€) | 1.53 M | -600.98 K | 244.33 K | 72.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.65 | -4.78 | 1.8 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.47 | -18.01 | 6.2 | 1.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.2 | -8.11 | 2.81 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 2.78 M | 4.22 M | 3.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.97 | 22.16 | 30.98 | 29.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.85 | 16.25 | 19.36 | 32.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.67 | -4.28 | 5.59 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.12 | 9.98 | 18.98 | 19.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.85 M | 4.49 M | 4.94 M | 5.29 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 3.38 M | 3.24 M | 2.58 M |
| BFRHE (€) | 2.8 M | 1.12 M | 645.89 K | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.01 | 130.54 | 132.36 | 158.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.51 | 98.3 | 86.95 | 77.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.29 Md | 38.52 Md | 24.08 Md | 73.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.99 | 54.01 | 66.34 | 113.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.52 | 59.01 | 89.22 | 83.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | -244.12 K | 609.04 K | 515.1 K |
| Dette nette (€) | -4.32 M | -3.88 M | -3.1 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.76 | -1.94 | 4.48 | 4.23 |
| Font de roulement (€) | 5.09 M | 4.36 M | 4.6 M | 5.04 M |
| Couverture du BFR | 86.96 | 97 | 93.17 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 97.06 K | 107.44 K | 1.37 M | 780.29 K |
| Dettes financières (€) | 949.08 K | 2 M | 1.31 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | 15.89 | -5.09 | -6.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.6 | -116.23 | -78.73 | -94.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 1.67 | 3.01 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.88 M | 1.93 M | 3.1 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 89.95 | 51.95 | 87.23 | 108.87 |
| Liquidité réduite | 89.95 | 51.95 | 87.23 | 108.87 |
| Couverture de la dette | 9.11 | -2.87 | 0.62 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 804.9 K | 1.21 M | 1.09 M | 982.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.27 | 7.31 | 5.9 | 6.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.21 K | - | - | - |