CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Située à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4641Z. La société CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.47 M €, soit dix millions quatre cent soixante-cinq mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.53 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) disposait d'une trésorerie de 97.06 K €.
En termes d’effectifs, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES (CTI) est administrée par CT & CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.47 M | 12.56 M | 13.61 M | 12.17 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 2.04 M | 2.64 M | 3.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 1.25 M | 2.58 M | 2.36 M |
| EBITDA (€) | -70.14 K | -538.08 K | 760.91 K | 344.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.13 M | 1.79 M | 1.82 M | 2.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -221.25 K | -697.46 K | 604.51 K | 194.18 K |
| Résultat net (€) | 1.53 M | -600.98 K | 244.33 K | 72.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.65 | -4.78 | 1.8 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.47 | -18.01 | 6.2 | 1.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.2 | -8.11 | 2.81 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 2.78 M | 4.22 M | 3.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.97 | 22.16 | 30.98 | 29.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.85 | 16.25 | 19.36 | 32.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.67 | -4.28 | 5.59 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.12 | 9.98 | 18.98 | 19.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.85 M | 4.49 M | 4.94 M | 5.29 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 3.38 M | 3.24 M | 2.58 M |
| BFRHE (€) | 2.8 M | 1.12 M | 645.89 K | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.01 | 130.54 | 132.36 | 158.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.51 | 98.3 | 86.95 | 77.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.29 Md | 38.52 Md | 24.08 Md | 73.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.99 | 54.01 | 66.34 | 113.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.52 | 59.01 | 89.22 | 83.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | -244.12 K | 609.04 K | 515.1 K |
| Dette nette (€) | -4.32 M | -3.88 M | -3.1 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.76 | -1.94 | 4.48 | 4.23 |
| Font de roulement (€) | 5.09 M | 4.36 M | 4.6 M | 5.04 M |
| Couverture du BFR | 86.96 | 97 | 93.17 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 97.06 K | 107.44 K | 1.37 M | 780.29 K |
| Dettes financières (€) | 949.08 K | 2 M | 1.31 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | 15.89 | -5.09 | -6.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.6 | -116.23 | -78.73 | -94.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 1.67 | 3.01 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.88 M | 1.93 M | 3.1 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 89.95 | 51.95 | 87.23 | 108.87 |
| Liquidité réduite | 89.95 | 51.95 | 87.23 | 108.87 |
| Couverture de la dette | 9.11 | -2.87 | 0.62 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 804.9 K | 1.21 M | 1.09 M | 982.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.27 | 7.31 | 5.9 | 6.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.21 K | - | - | - |
