SOVERNEG (KIOSK), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1982.
Basée à VERNON (27200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise SOVERNEG (KIOSK) met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 434.38 K €, soit quatre cent trente-quatre mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOVERNEG (KIOSK) révélait une trésorerie de 3.91 K €.
En termes d’effectifs, SOVERNEG (KIOSK) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOVERNEG (KIOSK) est sous la direction de Sylvie Lecreux, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 434.38 K | 482.04 K | 498.74 K | 460.45 K |
| Marge brute (€) | 135.99 K | 159.17 K | 169.43 K | 158.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.87 K | -8.04 K | 30.13 K | - |
| EBITDA (€) | 10.06 K | -9.04 K | 29.83 K | 27.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 805 | 1 K | 306 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.66 K | -13.76 K | 25.56 K | 21.69 K |
| Résultat net (€) | -2.21 K | -13.07 K | 21.17 K | 29.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.51 | -2.71 | 4.25 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.3 | -7.54 | 11.27 | 17.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.79 | -4.5 | 6.35 | 8.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.56 K | 140.17 K | 170.81 K | 153.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.14 | 29.08 | 34.25 | 33.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.31 | 33.02 | 33.97 | 34.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | -1.87 | 5.98 | 5.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | -1.67 | 6.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.7 K | 10.34 K | 38.73 K | 38.38 K |
| BFRE (€) | - | - | -19.68 K | - |
| BFRHE (€) | -10.84 K | -15.79 K | -9 K | -3.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.27 | 7.83 | 28.35 | 30.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -14.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.9 M | -20.85 M | -12.3 M | -4.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.58 | 35.7 | 35.69 | 53.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.3 | 7.76 | 11.78 | 14.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.35 K | -8.03 K | 25.47 K | - |
| Dette nette (€) | -106.88 K | -99.95 K | -92.69 K | -130.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.77 | -1.67 | 5.11 | - |
| Font de roulement (€) | -24.63 K | -10.24 K | 24.44 K | 23.08 K |
| Couverture du BFR | -913.13 | -99.08 | 63.1 | 60.13 |
| Trésorerie (€) | 3.91 K | 17.17 K | 53.12 K | 47.31 K |
| Dettes financières (€) | 29.23 K | 41.9 K | 66.81 K | 85.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -31.87 | 12.44 | -3.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63 | -57.68 | -49.36 | -77.42 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 4.14 | 2.81 | 1.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.24 K | 54.64 K | 64.71 K | 76.81 K |
| Liquidité générale | - | - | 70.34 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 70.34 | - |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.27 | 0.39 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.9 K | 164.68 K | 156.05 K | 141.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.68 | 29.3 | 26.33 | 25.86 |