LES FORGES DE VARIGNEY, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1971.
Basée à DAMPIERRE-LES-CONFLANS (70800), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité LES FORGES DE VARIGNEY se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 50.23 K €, soit cinquante mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES FORGES DE VARIGNEY disposait d'une trésorerie de 128.12 K €.
En matière de gouvernance, LES FORGES DE VARIGNEY est dirigée par Xavier Barret, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.23 K | 51.98 K | 58.48 K | 61.54 K |
| Marge brute (€) | 29.65 K | 19.98 K | 34.62 K | 24.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.64 K | 7.44 K | 9.05 K | -8.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.26 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.1 K | -3.38 K | -458 | -21.62 K |
| Résultat net (€) | 5.4 K | 13.43 K | 20.89 K | -17.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.75 | 25.83 | 35.72 | -28.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.03 | 7.69 | 12.83 | -11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 6.75 | 10.06 | -7.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.75 K | 21.69 K | 34.21 K | 18.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.24 | 41.73 | 58.5 | 30.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.02 | 38.43 | 59.2 | 39.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.15 | 14.32 | 15.48 | -13.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 136.29 K | 131.26 K | 124.01 K | 126.08 K |
| BFRE (€) | -7.78 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 16.24 K | 21.92 K | 19.68 K | 18.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 990.36 | 921.63 | 773.96 | 747.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.23 M | 3.12 M | 3.15 M | 3.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.72 | 38.89 | 16 | 20.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.28 | 69.18 | 180 | 63.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 25.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | 112.89 K | 94.84 K | 80.32 K | 63.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 48.13 | - | - |
| Font de roulement (€) | 136.24 K | 131.18 K | 123.66 K | 126.03 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.95 | 99.72 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 128.12 K | 119.27 K | 125.12 K | 122.77 K |
| Dettes financières (€) | 5.78 K | 15.13 K | 25.35 K | 44.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.26 | 54.32 | 49.34 | 40.38 |
| Autonomie financière (%) | 30.88 | 11.54 | 6.42 | 3.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.39 K | 9.23 K | 19.11 K | 15.28 K |
| Liquidité générale | 954.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 954.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.1 | 4.36 | 7.73 | -1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 K | 7.33 K | 15.23 K | 26.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.45 | 10.28 | 20.62 | 32.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 953 | 1.45 K | - | - |