LES FORGES DE VARIGNEY, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1971.
Située à DAMPIERRE-LES-CONFLANS (70800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société LES FORGES DE VARIGNEY se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 50.23 K €, soit cinquante mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES FORGES DE VARIGNEY présentait une trésorerie de 128.12 K €.
En matière de gouvernance, LES FORGES DE VARIGNEY est sous la direction de Xavier Barret, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.23 K | 51.98 K | 58.48 K | 61.54 K |
| Marge brute (€) | 29.65 K | 19.98 K | 34.62 K | 24.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.64 K | 7.44 K | 9.05 K | -8.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.26 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.1 K | -3.38 K | -458 | -21.62 K |
| Résultat net (€) | 5.4 K | 13.43 K | 20.89 K | -17.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.75 | 25.83 | 35.72 | -28.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.03 | 7.69 | 12.83 | -11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 6.75 | 10.06 | -7.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.75 K | 21.69 K | 34.21 K | 18.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.24 | 41.73 | 58.5 | 30.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.02 | 38.43 | 59.2 | 39.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.15 | 14.32 | 15.48 | -13.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 136.29 K | 131.26 K | 124.01 K | 126.08 K |
| BFRE (€) | -7.78 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 16.24 K | 21.92 K | 19.68 K | 18.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 990.36 | 921.63 | 773.96 | 747.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.23 M | 3.12 M | 3.15 M | 3.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.72 | 38.89 | 16 | 20.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.28 | 69.18 | 180 | 63.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 25.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | 112.89 K | 94.84 K | 80.32 K | 63.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 48.13 | - | - |
| Font de roulement (€) | 136.24 K | 131.18 K | 123.66 K | 126.03 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.95 | 99.72 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 128.12 K | 119.27 K | 125.12 K | 122.77 K |
| Dettes financières (€) | 5.78 K | 15.13 K | 25.35 K | 44.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.26 | 54.32 | 49.34 | 40.38 |
| Autonomie financière (%) | 30.88 | 11.54 | 6.42 | 3.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.39 K | 9.23 K | 19.11 K | 15.28 K |
| Liquidité générale | 954.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 954.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.1 | 4.36 | 7.73 | -1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 K | 7.33 K | 15.23 K | 26.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.45 | 10.28 | 20.62 | 32.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 953 | 1.45 K | - | - |