TOLEMECANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Localisée à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320), elle est active dans le secteur d'activité 2550B. La société TOLEMECANE se focalise principalement découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -184.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOLEMECANE présentait une trésorerie de 9.76 K €.
En termes d’effectifs, TOLEMECANE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOLEMECANE est administrée par Holding Mc Participations, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.88 M | 3.43 M | 3.12 M | 3.02 M |
| Marge brute (€) | 894.92 K | 1.08 M | 1.02 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -162.75 K | -12.27 K | 46.95 K | -122.16 K |
| EBITDA (€) | -172.45 K | -89.93 K | 49.71 K | -102.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.69 K | 77.66 K | -2.76 K | -20.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -223.57 K | -89.93 K | -17.31 K | -175.21 K |
| Résultat net (€) | -184.65 K | -95.7 K | -68.53 K | -201.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.41 | -2.79 | -2.19 | -6.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.21 | -8.71 | -5.73 | -15.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.1 | -5.13 | -3.61 | -9.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.77 K | 846.48 K | 1 M | 719.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.7 | 24.67 | 32.06 | 23.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.06 | 31.35 | 32.71 | 38.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.98 | -2.62 | 1.59 | -3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.65 | -0.36 | 1.5 | -4.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 844.34 K | 936.24 K | 1.03 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 542.1 K | 594.87 K | 787.59 K | 796.74 K |
| BFRHE (€) | 253.17 K | 218.35 K | 208.78 K | 223.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.95 | 99.61 | 120.62 | 142.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.67 | 63.29 | 92 | 96.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 2.05 Md | 1.79 Md | 1.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.99 | 48.09 | 57.66 | 66.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.73 | 73.72 | 66.35 | 51.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -133.51 K | -26.15 K | -757 | -128.25 K |
| Dette nette (€) | -740.6 K | -674.54 K | -681.56 K | -632.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.63 | -0.76 | -0.02 | -4.25 |
| Font de roulement (€) | 805.02 K | 906.4 K | 1.02 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 95.34 | 96.81 | 98.34 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 9.76 K | 93.18 K | 19.11 K | 149.27 K |
| Dettes financières (€) | 96 K | 43.26 K | 92.27 K | 214 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.55 | 25.79 | 900.35 | 4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.07 | -61.37 | -56.99 | -49.97 |
| Autonomie financière (%) | 9.52 | 25.41 | 12.96 | 5.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 615.03 K | 694.62 K | 591.26 K | 555.4 K |
| Liquidité générale | 67.21 | 77.88 | 78.93 | 94.65 |
| Liquidité réduite | 67.21 | 77.88 | 78.93 | 94.65 |
| Couverture de la dette | -0.84 | -0.44 | -0.42 | -0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.03 M | 1.13 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.33 | 21.89 | 26.14 | 24.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -54.7 K | -26.2 K | -7.92 K | - |
