TOLEMECANE - Les pavillons-sous-bois

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises (€)	26.43 K 55.26 %	17.02 K -30.23 %	24.4 K 34.23 %	18.17 K 9.71 %
Production vendue de biens (€)	2.58 M -19.77 %	3.22 M 8.24 %	2.97 M 0.5 %	2.96 M -18.23 %
Production vendue de services (€)	274.26 K 39.23 %	196.99 K 53.21 %	128.58 K 209.52 %	41.54 K 4.57 %
Chiffres d'affaires nets (€)	2.88 M -16.01 %	3.43 M 9.79 %	3.12 M 3.58 %	3.02 M -17.86 %
Production stockée (€)	55.61 K 268.62 %	-15.09 K 89.21 %	-139.86 K 35.11 %	-215.55 K -10.55 %
Subventions d'exploitation (€)	2.9 K -51.67 %	6 K -98.3 %	352.63 K 37.7 K %	933 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	8.82 K 1.07 K %	752 -95.82 %	18 K -22.72 %	23.29 K -0.68 %
Autres produits (€)	9 200 %	3 0 %	3 -93.02 %	43 86.96 %
Produits d'exploitation (€)	2.95 M -13.84 %	3.42 M 1.99 %	3.36 M 18.76 %	2.83 M -27.38 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	297.55 K -18.59 %	365.48 K 6.79 %	342.23 K 34.24 %	254.94 K 15.15 %
Achats de matières premières et autres …	329.91 K -49.46 %	652.74 K 3.01 %	633.66 K 30.34 %	486.14 K -39.12 %
Variation de stock (matières premières et …	133.55 K 486.99 %	22.75 K 89.42 %	-215.11 K -64.73 %	-130.59 K -1.09 K %
Autres achats et charges externes (€)	1.23 M -6.74 %	1.31 M -2.05 %	1.34 M 8.06 %	1.24 M -6.76 %
Achats (€)	1.99 M -15.65 %	2.36 M 12.02 %	2.1 M 13.52 %	1.85 M -21.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	43.84 K -17.13 %	52.91 K -2.91 %	54.49 K 0.65 %	54.14 K -6.52 %
Salaires et traitements (€)	787.38 K 4.86 %	750.91 K -8.06 %	816.71 K 11.57 %	732.01 K -21.79 %
Charges sociales (€)	284.96 K 3.65 %	274.92 K -13.24 %	316.85 K 10.76 %	286.06 K -24.28 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	51.12 K 0 %	- 0 %	67.02 K -8.3 %	73.08 K 8.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€)	- 0 %	69.54 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	752 214.64 %	239 -98.55 %
Dotations d'exploitation (€)	51.12 K -26.49 %	69.54 K 2.62 %	67.77 K -7.57 %	73.32 K -12.87 %
Autres charges (€)	18.51 K 108.68 %	8.87 K -38.79 %	14.49 K 380.15 %	3.02 K -82.09 %
Charges d'exploitation (€)	3.17 M -9.68 %	3.51 M 4.14 %	3.37 M 12.4 %	3 M -21.76 %
Résultat d'exploitation (€)	-223.57 K -148.6 %	-89.93 K -419.62 %	-17.31 K 90.12 %	-175.21 K -214.73 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	1.08 K 55.68 %	695 49.46 %	465 -4.71 %	488 -50.81 %
Produit financiers (€)	1.08 K 55.68 %	695 49.46 %	465 -4.71 %	488 -50.81 %
Intérêts et charges assimilées (€)	31.34 K 136.88 %	13.23 K -29.07 %	18.65 K 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	31.34 K 136.88 %	13.23 K -29.82 %	18.85 K -19.42 %	23.4 K -16.29 %
Résultat financier (€)	-30.26 K -141.38 %	-12.54 K 31.83 %	-18.39 K 19.73 %	-22.91 K 15.03 %
Résultat courant avant impôts (€)	-253.83 K -147.72 %	-102.47 K -187.04 %	-35.7 K 81.98 %	-198.12 K -590.18 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	7.63 K -39.09 %	12.52 K 0 %	- 0 %	4.55 K -68.74 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	10 K 11.11 %	9 K 50 %	6 K 500 %	1 K -83.33 %
Produits exceptionnels (€)	17.63 K -18.09 %	21.52 K 258.68 %	6 K 8.13 %	5.55 K -73 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	2.9 K -92.79 %	40.17 K -0.5 %	40.37 K 346.64 %	9.04 K 522.02 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	253 -67.77 %	785 -87.71 %	6.39 K 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	3.15 K -92.31 %	40.95 K -12.41 %	46.75 K 417.28 %	9.04 K 264.88 %
Résultat exceptionnel (€)	14.48 K 25.48 %	-19.43 K 52.32 %	-40.75 K -1.07 K %	-3.49 K -80.69 %
Impôts sur les bénéfices (€)	-54.7 K -108.8 %	-26.2 K -230.67 %	-7.92 K 0 %	- 0 %
Total des produits (€)	2.97 M -13.85 %	3.44 M 2.46 %	3.36 M 18.74 %	2.83 M -27.63 %
Total des charges (€)	3.15 M -10.96 %	3.54 M 3.2 %	3.43 M 13.1 %	3.03 M -21.54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-184.65 K -92.94 %	-95.7 K -39.65 %	-68.53 K 66.01 %	-201.61 K -330.98 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2020
Frais de développement (€)	0 0 %	- 0 %	23.77 K -50 %	47.54 K -33.33 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	20.85 K -3.1 %	21.52 K -5.73 %	22.83 K 3.8 %	21.99 K -4.8 %
Fonds commercial (€)	19.82 K 0 %	19.82 K 0 %	19.82 K 0 %	19.82 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	40.67 K -1.62 %	41.34 K -37.76 %	66.42 K -25.67 %	89.36 K -21.78 %
Constructions (€)	6.38 K -11.83 %	7.24 K -10.58 %	8.09 K 4.66 K %	170 -96.35 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	67.85 K -27.35 %	93.4 K -0.12 %	93.51 K -23.04 %	121.5 K -3.89 %
Autres immobilisations corporelles (€)	33.91 K -15.87 %	40.31 K -23.66 %	52.8 K 8.78 %	48.54 K 20.67 %
Immobilisation corporelles (€)	108.15 K -23.27 %	140.95 K -8.72 %	154.4 K -9.29 %	170.21 K -0.64 %
Autres titres immobilisés (€)	24.56 K 0.57 %	24.42 K 0.57 %	24.28 K 0.48 %	24.16 K 1.49 %
Autres immobilisations financières (€)	31.1 K 6.18 %	29.29 K 6.43 %	27.52 K 2.79 %	26.77 K 2.32 %
Immobilisations financières (€)	55.65 K 3.63 %	53.7 K 3.68 %	51.8 K 1.69 %	50.93 K 1.92 %
Actif immobilisé (€)	204.47 K -13.36 %	235.99 K -13.44 %	272.62 K -12.2 %	310.5 K -7.46 %
Matières premières, approvisionnements (€)	803.41 K -14.25 %	936.96 K -2.37 %	959.71 K 28.89 %	744.61 K 21.27 %
En-cours de production de biens (€)	151.65 K 57.9 %	96.04 K -13.57 %	111.12 K -55.73 %	250.99 K -46.2 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.07 K 0 %
Stocks et en-cours (€)	955.05 K -7.55 %	1.03 M -3.53 %	1.07 M 7.44 %	996.67 K -7.76 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	202.08 K -21.21 %	256.49 K -16.73 %	308.01 K -13.09 %	354.41 K -31.7 %
Autres créances (€)	246.11 K 21.95 %	201.81 K 4.86 %	192.45 K -5.38 %	203.39 K 165.14 %
Créances (€)	448.19 K -2.21 %	458.3 K -8.42 %	500.46 K -10.28 %	557.8 K -6.35 %
Disponibilités (€)	9.76 K -89.53 %	93.18 K 387.7 %	19.11 K -87.2 %	149.27 K 84.56 %
Charges constatées d'avance (€)	46.37 K -0.02 %	46.38 K 38.55 %	33.48 K 2.4 %	32.69 K -14.6 %
Actif circulant (€)	1.46 M -10.52 %	1.63 M 0.43 %	1.62 M -6.48 %	1.74 M -3.28 %
Total actif (€)	1.66 M -10.87 %	1.87 M -1.56 %	1.9 M -7.35 %	2.05 M -3.94 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	55.5 K 0 %	55.5 K 0 %	55.5 K 0 %	55.5 K 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport (€)	1.07 K 0 %	1.07 K 0 %	1.07 K 0 %	1.07 K 0 %
Réserve légale (€)	5.55 K 0 %	5.55 K 0 %	5.55 K 0 %	5.55 K 0 %
Autres réserves (€)	337.31 K -22.1 %	433.01 K -13.66 %	501.54 K -28.67 %	703.14 K 7.13 %
Report à nouveau (€)	696.79 K 0 %	696.79 K 0 %	696.79 K 0 %	696.79 K 0 %
Résultat de l'exercice (€)	-184.65 K -92.94 %	-95.7 K -39.65 %	-68.53 K 66.01 %	-201.61 K -330.98 %
Subventions d'investissement (€)	1.92 K -34.28 %	2.92 K -25.53 %	3.92 K -20.34 %	4.92 K -16.9 %
Capitaux propres (€)	913.49 K -16.89 %	1.1 M -8.09 %	1.2 M -5.49 %	1.27 M -13.8 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	66.77 K 443.09 %	12.3 K -62.02 %	32.37 K 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	29.23 K -5.59 %	30.96 K -48.31 %	59.9 K -72.01 %	214 K 162.19 %
Dettes financières (€)	96 K 121.94 %	43.26 K -53.12 %	92.27 K -56.89 %	214 K 162.19 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	394.98 K -17.3 %	477.62 K 11.82 %	427.15 K 49.6 %	285.53 K -14.28 %
Dettes fiscales et sociales (€)	220.06 K 1.41 %	217 K 32.23 %	164.11 K -39.19 %	269.87 K 16.83 %
Dettes d'exploitation (€)	615.03 K -11.46 %	694.62 K 17.48 %	591.26 K 6.46 %	555.4 K -1.54 %
Autres dettes (€)	27.53 K 21.85 %	22.59 K 128.39 %	9.89 K 41.33 %	7 K -41.72 %
Dettes diverses (€)	27.53 K 21.85 %	22.59 K 128.39 %	9.89 K 41.33 %	7 K -41.72 %
Dettes + 1an (€)	96 K 121.94 %	43.26 K -53.12 %	92.27 K -56.89 %	214 K 162.19 %
Produits constatés d'avance (€)	11.79 K 62.55 %	7.25 K 0 %	7.25 K 40.56 %	5.16 K 0 %
Dettes (€)	750.36 K -2.26 %	767.72 K 9.57 %	700.67 K -10.35 %	781.56 K 17.9 %
Total passif (€)	1.66 M -10.87 %	1.87 M -1.56 %	1.9 M -7.35 %	2.05 M -3.94 %