TVL VOYAGES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1982.
Basée à VILLENEUVE-LOUBET (06270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7912Z. La société TVL VOYAGES oriente son activité sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.52 M €, soit trois millions cinq cent seize mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 237.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TVL VOYAGES révélait une trésorerie de 2.77 M €.
En termes d’effectifs, TVL VOYAGES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TVL VOYAGES est dirigée par Jean-Paul Macocco, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 3.44 M | 84.52 K | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 408.53 K | 149.16 K | -208.47 K | 327.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 218.44 K | 97.55 K | 651.23 K | -22.22 K |
| EBITDA (€) | 209.17 K | 102.13 K | 757.84 K | -207.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.27 K | -4.59 K | -106.6 K | 185.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.49 K | 85.06 K | 741.79 K | -225.66 K |
| Résultat net (€) | 237.72 K | 30.16 K | 738.22 K | -168.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | 0.88 | 873.44 | -4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.47 | 0.86 | 20.89 | -6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.65 | 0.61 | 17.86 | -4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.64 K | 289.24 K | 863.22 K | 222.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.23 | 8.41 | 1.02 K | 6.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.62 | 4.34 | -246.65 | 9.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 2.97 | 896.64 | -5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 2.84 | 770.52 | -0.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.66 M | 4.4 M | 3.65 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 722.06 K | 353.15 K | 485.94 K | 1.34 M |
| BFRHE (€) | 256.29 K | 871.01 K | 379.22 K | -257.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 484.19 | 466.78 | 15.78 K | 335.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.95 | 37.48 | 2.1 K | 137.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.47 Md | 8.21 Md | 87.81 M | -2.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.66 | 32.33 | 180 | 34.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.66 | 10.54 | 60.08 | 6.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 3.95 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 376.33 K | 170.47 K | 762.87 K | 55.94 K |
| Dette nette (€) | 1.33 M | 1.62 M | 2.15 M | 1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.7 | 4.96 | 902.61 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | 3.37 M | 4 M | 3.24 M | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 72.14 | 90.86 | 88.56 | 76.63 |
| Trésorerie (€) | 2.77 M | 3.04 M | 2.75 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 79 | 800.04 K | 41 | 6.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.54 | 9.52 | 2.82 | 25.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.26 | 46.26 | 60.88 | 49.71 |
| Autonomie financière (%) | 46.49 K | 4.38 | 86.21 K | 466.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.55 K | 212.81 K | 181.1 K | 203.97 K |
| Liquidité générale | 307.3 | 307.6 | 584.53 | 300.64 |
| Liquidité réduite | 307.3 | 307.6 | 584.53 | 300.64 |
| Couverture de la dette | 3.67 | 0.26 | 5.58 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.41 K | 337.49 K | 167.66 K | 466.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.43 | 7.27 | 123.75 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -58.66 K |
