SIBA MENUISERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Localisée à TONNEINS (47400), elle œuvre dans 2223Z. L'entité SIBA MENUISERIE oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.13 M €, soit trois millions cent vingt-cinq mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -91.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SIBA MENUISERIE affichait une trésorerie de 67.11 K €.
En termes d’effectifs, SIBA MENUISERIE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIBA MENUISERIE est sous la direction de SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 3.54 M | 3.02 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 634.55 K | 390.42 K | 575.13 K | 92.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.86 K | -175.81 K | 194.66 K | -214.3 K |
| EBITDA (€) | 159.1 K | -179.99 K | 167.6 K | -232.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.25 K | 4.18 K | 27.06 K | 18.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.95 K | -350.91 K | 47.03 K | -401.48 K |
| Résultat net (€) | -91.71 K | -330.28 K | 63.2 K | -184.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.93 | -9.33 | 2.09 | -9.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.72 | 238.13 | 32.93 | 181.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.37 | -8.78 | 1.9 | -8.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 231.85 K | 307.44 K | 534.46 K | 56.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.42 | 8.68 | 17.71 | 2.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.3 | 11.03 | 19.06 | 4.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | -5.08 | 5.55 | -11.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.57 | -4.96 | 6.45 | -11.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 M | 2.39 M | 2.22 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.07 M | 1.74 M | 666.01 K |
| BFRHE (€) | 170.3 K | 119.3 K | 253.12 K | 361.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 310.21 | 246.23 | 268.83 | 194.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 282.45 | 213.77 | 209.94 | 125.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.46 Md | 1.16 Md | 2.09 Md | 1.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.59 | 57.58 | 80.17 | 121.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.29 | 34.84 | 38.3 | 104.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 135.52 K | -127.41 K | 225.98 K | 24.31 K |
| Dette nette (€) | -4.04 M | -3.71 M | -2.91 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.34 | -3.6 | 7.49 | 1.25 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.39 M | 2.22 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.86 | 99.94 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 67.11 K | 194.19 K | 233.74 K | 8.68 K |
| Dettes financières (€) | 3.74 M | 3.49 M | 2.73 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.82 | 29.1 | -12.86 | -92.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.75 K | 2.67 K | -1.51 K | 2.21 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.04 | 0.07 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.89 K | 412.76 K | 407.81 K | 649.79 K |
| Liquidité générale | 26.25 | 19.79 | 30.7 | 30.29 |
| Liquidité réduite | 26.25 | 19.79 | 30.7 | 30.29 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -4.73 | 0.81 | -1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 508.63 K | 367.96 K | 328.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.54 | 9.24 | 12.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.61 K | -31.7 K | - | - |