CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1965.
Établie à POUZAUGES (85700), elle exerce son activité dans 2599B. La société CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE oriente ses efforts sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.82 M €, soit sept millions huit cent quinze mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 583.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE disposait d'une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE est dirigée par MC PROD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.82 M | 6.62 M | 7.66 M | 6.06 M |
| Marge brute (€) | 3.02 M | 2.41 M | 2.36 M | 2.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 805.27 K | 428.94 K | 575.08 K | 666.41 K |
| EBITDA (€) | 806.88 K | 444.87 K | 605.32 K | 671.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.61 K | -15.93 K | -30.24 K | -5.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 713.65 K | 354.02 K | 515.57 K | 593.2 K |
| Résultat net (€) | 583.93 K | 260.62 K | 409.98 K | 589.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 3.94 | 5.35 | 9.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.34 | 12.58 | 22.12 | 42.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.04 | 7.48 | 11.53 | 19.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 1.93 M | 2.02 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.01 | 29.13 | 26.31 | 37.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.7 | 36.33 | 30.77 | 42.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.32 | 6.72 | 7.9 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 | 6.48 | 7.5 | 11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 M | 2.2 M | 2.16 M | 1.79 M |
| BFRE (€) | 871.74 K | 1.32 M | 1.01 M | 499.41 K |
| BFRHE (€) | 277.16 K | 292.88 K | 367.29 K | 286.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.24 | 121.09 | 102.98 | 108.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.71 | 72.9 | 48.16 | 30.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.93 Md | 5.31 Md | 7.71 Md | 4.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.97 | 52.14 | 58.7 | 63.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.99 | 48.65 | 42.96 | 63.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 694.02 K | 352.39 K | 500.94 K | 668.6 K |
| Dette nette (€) | -35.82 K | -521.52 K | -917.67 K | -640.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.88 | 5.32 | 6.54 | 11.04 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.17 M | 2.09 M | 1.69 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99 | 96.54 | 94.04 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 889.36 K | 783.69 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 500.2 K | 534.69 K | 661.71 K | 617.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -1.48 | -1.83 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 | -25.17 | -49.52 | -46.36 |
| Autonomie financière (%) | 5.23 | 3.87 | 2.8 | 2.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 854.23 K | 964.84 K | 922.66 K |
| Liquidité générale | 200.28 | 148.74 | 137.35 | 127.51 |
| Liquidité réduite | 200.28 | 148.74 | 137.35 | 127.51 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 0.86 | 1.29 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.87 M | 1.75 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.11 | 21.73 | 17.73 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.78 K | 78.53 K | 90.97 K | - |
