SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1982.
Située à ECOLE-VALENTIN (25480), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-trois mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -113.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) présentait une trésorerie de 76.49 K €.
En termes d’effectifs, SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) est dirigée par Jean-Philippe Renoux, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.11 M | 1.03 M | 790.92 K |
| Marge brute (€) | 461.28 K | 464.41 K | 466.03 K | 349.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.08 K | 103.03 K | 104.24 K | 76.66 K |
| EBITDA (€) | -8.1 K | 23.22 K | 22.87 K | 34.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 82.18 K | 79.82 K | 81.38 K | 42.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.34 K | -74.58 K | -71.77 K | -62.35 K |
| Résultat net (€) | -113.66 K | -35.43 K | -53.99 K | -35.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.79 | -3.2 | -5.25 | -4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.24 | -6.07 | -8.22 | -4.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.93 | -4.43 | -5.9 | -4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.46 K | 421.06 K | 426.81 K | 380.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.49 | 38.01 | 41.54 | 48.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.79 | 41.92 | 45.36 | 44.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.77 | 2.1 | 2.23 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.03 | 9.3 | 10.15 | 9.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -55.08 K | 9.17 K | 92.88 K | 84.61 K |
| BFRE (€) | -173.94 K | -172.53 K | -198.06 K | -152.64 K |
| BFRHE (€) | 42.37 K | 44.73 K | 67.26 K | 115.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.09 | 3.02 | 33 | 39.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.27 | -56.85 | -70.36 | -70.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.27 M | 135.76 M | 189.32 M | 249.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.72 | 24.02 | 39.84 | 55.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.26 | 88.76 | 90.01 | 86.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.38 K | 62.37 K | 40.65 K | 61.14 K |
| Dette nette (€) | -125.99 K | -81.88 K | -67.13 K | -48.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.99 | 5.63 | 3.96 | 7.73 |
| Trésorerie (€) | 76.49 K | 134.64 K | 191.23 K | 121.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.14 | -1.31 | -1.65 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.87 | -14.04 | -10.22 | -6.84 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.48 K | 214.18 K | 225.92 K | 170.63 K |
| Liquidité générale | 66.61 | 98.38 | 118.54 | 143.8 |
| Liquidité réduite | 66.61 | 98.38 | 118.54 | 143.8 |
| Couverture de la dette | -1.66 | -0.63 | -0.64 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.49 K | 341.16 K | 349.8 K | 332.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.37 | 24.32 | 26.79 | 35.39 |