SOCIETE DEBEAULIEU SA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1974.
Située à MORNAC (16600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2511Z. La société SOCIETE DEBEAULIEU SA oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.64 M €, soit trois millions six cent trente-cinq mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 348.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DEBEAULIEU SA présentait une trésorerie de 756.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DEBEAULIEU SA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DEBEAULIEU SA est sous la direction de Thierry Boucher, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.64 M | 3.98 M | 4.16 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.47 M | 1.32 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 695.71 K | 839.13 K | 769.73 K | 824.95 K |
| EBITDA (€) | 679.46 K | 774.24 K | 784.41 K | 847.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.25 K | 64.89 K | -14.68 K | -22.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 381.27 K | 517.1 K | 638.73 K | 733.64 K |
| Résultat net (€) | 348.2 K | 425.53 K | 480.29 K | 528.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.58 | 10.69 | 11.54 | 13.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.33 | 17.83 | 25.82 | 30.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.49 | 11.43 | 14.63 | 16.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.35 M | 1.24 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.08 | 33.84 | 29.89 | 33.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.45 | 36.91 | 31.83 | 34.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.69 | 19.46 | 18.85 | 21.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.14 | 21.09 | 18.5 | 20.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.28 M | 1.32 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 487.1 K | 673.71 K | 841.69 K | 301.42 K |
| BFRHE (€) | 257.01 K | 86.71 K | 85.91 K | 232.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.06 | 117.47 | 115.97 | 114.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.91 | 61.79 | 73.84 | 27.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.56 Md | 945.38 M | 979.26 M | 2.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.42 | 79.82 | 73.17 | 89.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.87 | 53.64 | 42.13 | 90.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 671.69 K | 754.2 K | 625.98 K | 642 K |
| Dette nette (€) | -301.03 K | -808.06 K | -1.02 M | -838.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.48 | 18.95 | 15.05 | 16.09 |
| Font de roulement (€) | 1.49 M | 1.28 M | 1.32 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.66 | 99.78 | 100 |
| Trésorerie (€) | 756.5 K | 526.46 K | 400.3 K | 717.87 K |
| Dettes financières (€) | 586.97 K | 847.77 K | 937.04 K | 686.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -1.07 | -1.63 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.52 | -33.86 | -54.92 | -48.93 |
| Autonomie financière (%) | 4.45 | 2.82 | 1.99 | 2.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 470.56 K | 482.43 K | 482.08 K | 870.13 K |
| Liquidité générale | 151.25 | 107.38 | 88.9 | 112.11 |
| Liquidité réduite | 151.25 | 107.38 | 88.9 | 112.11 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 3.07 | 3.63 | 3.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.79 K | 595.8 K | 525.43 K | 540.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.68 | 11.52 | 9.82 | 10.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.45 K | 138.76 K | 169.91 K | 199.98 K |
