SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE (HOTEL REGINA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Localisée à PUBLIER (74500), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE (HOTEL REGINA) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions cinq mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 57.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE (HOTEL REGINA) affichait une trésorerie de 308.35 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE (HOTEL REGINA) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE (HOTEL REGINA) est sous la direction de Danielle Blanc, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 1.83 M | 1.51 M | - |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.03 M | 872.77 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 249.77 K | - |
| EBITDA (€) | 204.3 K | 194.54 K | 243.95 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.67 K | 72.44 K | 134.11 K | - |
| Résultat net (€) | 57.25 K | 47.2 K | 102.68 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 2.58 | 6.82 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.57 | 2.1 | 4.49 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | 1.5 | 3.27 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 921.13 K | 879.88 K | 767.31 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.94 | 48.16 | 50.93 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.09 | 56.41 | 57.94 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.19 | 10.65 | 16.19 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.99 K | 384.88 K | 492.89 K | 515.79 K |
| BFRE (€) | -180.54 K | -81.76 K | -186.11 K | -91.92 K |
| BFRHE (€) | 61.47 K | 54.93 K | 41.78 K | 98.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.04 | 76.9 | 119.42 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.87 | -16.33 | -45.09 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.68 M | 274.94 M | 172.45 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 7.76 | 9.64 | 6.98 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.45 | 52.23 | 49.01 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 212.53 K | - |
| Dette nette (€) | -510.22 K | -423.96 K | -202.96 K | -236 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.11 | - |
| Font de roulement (€) | 174.79 K | 362.18 K | 484.78 K | 515.73 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 94.1 | 98.35 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 308.35 K | 462.15 K | 655.01 K | 512.95 K |
| Dettes financières (€) | 591.2 K | 626.43 K | 590.02 K | 628.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.89 | -18.82 | -8.88 | -10.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 | 3.6 | 3.87 | 3.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.17 K | 236.98 K | 259.83 K | 120.13 K |
| Liquidité générale | 46.35 | 60.92 | 83.37 | 82.98 |
| Liquidité réduite | 46.35 | 60.92 | 83.37 | 82.98 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.39 | 0.59 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 869.74 K | 808.06 K | 605 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.89 | 34.36 | 32.79 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.53 K | 10.07 K | 31.06 K | - |