RADIS ET CAPUCINE (PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1982.
Établie à TRELAZE (49800), elle se spécialise dans 4649Z. Cette structure RADIS ET CAPUCINE (PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent cinquante-deux mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -321.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RADIS ET CAPUCINE (PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE) montrait une trésorerie de 415.1 K €.
En termes d’effectifs, RADIS ET CAPUCINE (PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RADIS ET CAPUCINE (PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE) est sous la direction de Jean-Sebastien Griffaton, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.75 M | 4.87 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | - | 1.22 M | 1.54 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -131.7 K | 200.12 K | 67.95 K |
| EBITDA (€) | - | -220.43 K | 150.19 K | 25.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 88.73 K | 49.94 K | 42.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -313.47 K | 91.23 K | -32.84 K |
| Résultat net (€) | - | -321.35 K | 64.52 K | -29.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -6.76 | 1.33 | -0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -54.04 | 6.82 | -3.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -15.88 | 2.84 | -1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 965.6 K | 1.25 M | 999.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.32 | 25.74 | 23.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.63 | 31.68 | 28.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -4.64 | 3.09 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.77 | 4.11 | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 849.32 K | 931.07 K | 1.26 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 339.05 K | 795.74 K | 655.25 K | 553.04 K |
| BFRHE (€) | 102.7 K | 207.47 K | 108.4 K | 160.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 71.51 | 94.33 | 102.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 61.12 | 49.14 | 48.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.7 Md | 1.45 Md | 1.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 33.91 | 34.83 | 31.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.59 | 38.22 | 25.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -179.81 K | 129.87 K | 29.61 K |
| Dette nette (€) | -534.72 K | -1.4 M | -804.73 K | -656.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.78 | 2.67 | 0.71 |
| Font de roulement (€) | 833.82 K | 891.65 K | 1.13 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 98.18 | 95.77 | 89.93 | 94.77 |
| Trésorerie (€) | 415.1 K | 724 | 515.41 K | 481.47 K |
| Dettes financières (€) | 493.75 K | 806.55 K | 620.78 K | 633.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 7.81 | -6.2 | -22.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.48 | -236.08 | -85.07 | -74.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 0.74 | 1.52 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.58 K | 583.54 K | 577.71 K | 442.26 K |
| Liquidité générale | 68.94 | 40.77 | 83.5 | 83.91 |
| Liquidité réduite | 68.94 | 40.77 | 83.5 | 83.91 |
| Couverture de la dette | - | -1.83 | 0.29 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.37 M | 1.31 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.66 | 20.44 | 20.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.52 K | 23.1 K | -45.92 K |
