HENRI ROMERA SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Basée à LAVELANET (09300), elle est active dans le secteur d'activité 4752B. La société HENRI ROMERA SAS se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.22 M €, soit huit millions deux cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -25.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HENRI ROMERA SAS révélait une trésorerie de 629.88 K €.
En termes d’effectifs, HENRI ROMERA SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HENRI ROMERA SAS est sous la direction de Henri Romera, qui est en poste comme Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.22 M | - | 7.45 M | 6.82 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | - | 1.45 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.74 K | - | 270.96 K | 114.89 K |
| EBITDA (€) | 70.89 K | - | 225.75 K | 118.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.85 K | - | 45.21 K | -3.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.49 K | - | 111.28 K | 6.56 K |
| Résultat net (€) | -25.42 K | - | 77 K | -35 |
| Taux de marge nette (%) | -0.31 | - | 1.03 | -0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.89 | - | 3.19 | -0 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.5 | - | 2.01 | -0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | - | 1.26 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.12 | - | 16.86 | 15.56 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.81 | - | 19.5 | 18.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | - | 3.03 | 1.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | - | 3.64 | 1.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.27 M | 2.96 M | 2.52 M | 2.59 M |
| BFRE (€) | 2.4 M | 1.76 M | 1.78 M | 1.98 M |
| BFRHE (€) | 203.67 K | 285.9 K | 377.09 K | 419.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.44 | - | 123.76 | 138.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.78 | - | 87.18 | 105.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.59 Md | - | 7.69 Md | 7.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.04 | - | 53.14 | 68.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.32 | - | 39.58 | 44.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | - | 0.25 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.3 K | - | 212.24 K | 134.48 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.13 M | -1.06 M | -1.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | - | 2.85 | 1.97 |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 2.89 M | 2.52 M | 2.58 M |
| Couverture du BFR | 96.75 | 97.54 | 99.66 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 629.88 K | 841.41 K | 360.52 K | 178.46 K |
| Dettes financières (€) | 934.96 K | 574.99 K | 502.4 K | 677.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | - | -4.99 | -11.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.64 | -41.17 | -43.87 | -63.82 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 4.76 | 4.8 | 3.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.32 M | 908.55 K | 981.57 K |
| Liquidité générale | 88.46 | 113.47 | 113.14 | 96.33 |
| Liquidité réduite | 88.46 | 113.47 | 113.14 | 96.33 |
| Couverture de la dette | -0.1 | - | 0.29 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | - | 1.09 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | - | 10.57 | 10.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.84 K | - | -4.65 K | 643 |