TRANSAT ANTILLES VOYAGES (TAV-CGP), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1982.
Établie à POINTE-A-PITRE (97110), elle est active dans le secteur d'activité 5222Z. Cette organisation TRANSAT ANTILLES VOYAGES (TAV-CGP) se consacre essentiellement services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.87 M €, soit trois millions huit cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 160.05 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TRANSAT ANTILLES VOYAGES (TAV-CGP) affichait une trésorerie de 618.97 K €.
En matière de gouvernance, TRANSAT ANTILLES VOYAGES (TAV-CGP) est administrée par ABEC AUDIT, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 3.9 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.82 M | 999.23 K |
| EBITDA (€) | 531.23 K | 526.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.29 M | 472.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 443.79 K | 135.14 K |
| Résultat net (€) | 160.05 K | 93.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.94 | 5.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.6 | 59.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.72 | 58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.72 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72.85 | 25.64 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.97 M | -479.73 K |
| BFRE (€) | -708.58 K | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 6.24 M | -1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 939.69 | -44.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.79 | -112.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.21 Md | -18.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 65.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.18 K | 586.18 K |
| Dette nette (€) | -8.04 M | -8.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.34 | 15.04 |
| Font de roulement (€) | 5.57 M | -2.66 M |
| Couverture du BFR | 55.88 | 555.47 |
| Trésorerie (€) | 618.97 K | 297.88 K |
| Dettes financières (€) | 3.93 M | 4.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.29 | -14.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -449.23 | -497.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 908.69 K | 1.52 M |
| Liquidité générale | 125.62 | 12.1 |
| Liquidité réduite | 125.62 | 12.1 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.33 K | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.31 | 20.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 56.07 K |
