TSL SPORT EQUIPMENT, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1982.
Basée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 3230Z. L'entité TSL SPORT EQUIPMENT se focalise principalement sur fabrication d'articles de sport.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.58 M €, soit dix-neuf millions cinq cent soixante-dix-sept mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 558.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TSL SPORT EQUIPMENT montrait une trésorerie de 908 €.
En termes d’effectifs, TSL SPORT EQUIPMENT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSL SPORT EQUIPMENT compte parmi ses dirigeants Philippe Gallay, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.58 M | 22.84 M | 15.29 M | 10.44 M |
| Marge brute (€) | 6.01 M | 6 M | 4.36 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.18 M | 3.49 M | 2.26 M | 962.45 K |
| EBITDA (€) | 1.99 M | 3.62 M | 2.2 M | 995.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 197.87 K | -135.05 K | 66.96 K | -32.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 2.91 M | 1.6 M | 444.12 K |
| Résultat net (€) | 558.22 K | 1.55 M | 1.12 M | 229.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.85 | 6.81 | 7.3 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | 20.59 | 18.43 | 4.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.26 | 10.84 | 10.2 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.94 M | 7.35 M | 4.63 M | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.34 | 32.18 | 30.26 | 28.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.72 | 26.28 | 28.49 | 25.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.15 | 15.85 | 14.38 | 9.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.16 | 15.26 | 14.81 | 9.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.52 M | 6.46 M | 4.49 M | 3.78 M |
| BFRE (€) | 7.14 M | 6.25 M | 3.17 M | 3.46 M |
| BFRHE (€) | 494.76 K | 534.77 K | 313 K | 307.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.22 | 103.25 | 107.28 | 132.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.15 | 99.87 | 75.6 | 121.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.54 Md | 33.47 Md | 13.11 Md | 8.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.05 | 28.49 | 33.42 | 44.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.77 | 60.71 | 70.79 | 50.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 2.47 M | 1.83 M | 912.73 K |
| Dette nette (€) | -4.24 M | -6.12 M | -3.5 M | -3.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.54 | 10.83 | 11.98 | 8.74 |
| Font de roulement (€) | 7.05 M | 5.84 M | 4.19 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 93.78 | 90.33 | 93.18 | 91.37 |
| Trésorerie (€) | 908 | 134.87 K | 1.12 M | 61.43 K |
| Dettes financières (€) | 2.27 M | 1.72 M | 1.29 M | 1.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -2.47 | -1.91 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.5 | -81 | -57.76 | -65.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 4.39 | 4.69 | 2.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 4.45 M | 3.2 M | 1.55 M |
| Liquidité générale | 48.88 | 31.9 | 56.08 | 42.66 |
| Liquidité réduite | 48.88 | 31.9 | 56.08 | 42.66 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.22 | 1.18 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 M | 4.02 M | 2.41 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.77 | 13.36 | 11.63 | 13.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.95 K | 626.64 K | 229.7 K | -98.77 K |
