TECHNIQUES SERVICE PRODUCTIONS PLASTIQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Basée à COLLEGIEN (77090), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. La société TECHNIQUES SERVICE PRODUCTIONS PLASTIQUE se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -296.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TECHNIQUES SERVICE PRODUCTIONS PLASTIQUE affichait une trésorerie de 23.82 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIQUES SERVICE PRODUCTIONS PLASTIQUE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIQUES SERVICE PRODUCTIONS PLASTIQUE est administrée par Isabelle Lohou, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.37 M | 1.39 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 635.1 K | 681.97 K | 695.12 K | 836.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -224.13 K | - | - | -44.96 K |
| EBITDA (€) | -263.06 K | 44.73 K | -90.03 K | 60.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.94 K | - | - | -104.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -293.24 K | 12.19 K | -122.67 K | 14.5 K |
| Résultat net (€) | -296.76 K | 11.95 K | -127.75 K | 6.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.71 | 0.87 | -9.17 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -169.49 | 2.53 | -27.78 | 1.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -25.53 | 1.07 | -12.02 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371.7 K | 544.81 K | 429.26 K | 737.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.19 | 39.65 | 30.82 | 43.58 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.46 | 49.63 | 49.91 | 49.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.25 | 3.26 | -6.46 | 3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.4 | - | - | -2.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 330.13 K | 401.62 K | 412.05 K | 564.16 K |
| BFRE (€) | 92.53 K | 232.67 K | 287.78 K | 495.83 K |
| BFRHE (€) | 203.51 K | 153.01 K | 59.37 K | 58.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.16 | 106.67 | 107.99 | 121.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.71 | 61.8 | 75.42 | 106.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 762.12 M | 576.05 M | 226.53 M | 269.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 147.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 94.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -239.67 K | - | - | 52.01 K |
| Dette nette (€) | -963.37 K | -627.39 K | -540.36 K | -426.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.53 | - | - | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 319.86 K | 400.36 K | 410.14 K | 562.24 K |
| Couverture du BFR | 96.89 | 99.69 | 99.54 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 23.82 K | 14.69 K | 62.99 K | 8.21 K |
| Dettes financières (€) | 273.32 K | 73.28 K | 73.28 K | 79.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.02 | - | - | -8.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -550.23 | -132.97 | -117.5 | -72.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 6.44 | 6.28 | 7.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.6 K | 567.53 K | 528.15 K | 353.3 K |
| Liquidité générale | 90.63 | 118.79 | 134.59 | 163.51 |
| Liquidité réduite | 90.63 | 118.79 | 134.59 | 163.51 |
| Couverture de la dette | -1.49 | 0.06 | -0.68 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 779.02 K | 703.5 K | 689.61 K | 883.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.45 | 35.49 | 34.19 | 36.48 |
