THERMASANIT, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1982.
Établie à LESQUIN (59810), elle intervient dans le secteur d'activité 4673B. L'entreprise THERMASANIT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-six mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 83.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THERMASANIT affichait une trésorerie de 658.15 K €.
En termes d’effectifs, THERMASANIT compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMASANIT est sous la direction de Thierry Deslandes, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.07 M | 1 M |
| Marge brute (€) | - | - | 226.37 K | 188.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 42.37 K | -38.63 K |
| EBITDA (€) | - | - | 90.92 K | 21.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -48.55 K | -60.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 83.97 K | 13.27 K |
| Résultat net (€) | - | - | 83.97 K | -27.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.87 | -2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.96 | -3.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.5 | -2.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 241.5 K | 242.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.64 | 24.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.22 | 18.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.52 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.97 | -3.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 941.96 K | 915.51 K | 669.04 K | 593.73 K |
| BFRE (€) | 269.83 K | 234.45 K | 91.48 K | 186.97 K |
| BFRHE (€) | 9.45 K | 14.75 K | 38.95 K | 29.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 228.89 | 215.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 31.3 | 67.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 113.84 M | 81.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 17.7 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 61.69 | 31.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 102.61 K | -19.05 K |
| Dette nette (€) | 366.48 K | 317.99 K | 180.78 K | 87.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.62 | -1.9 |
| Font de roulement (€) | 936.68 K | 914.26 K | 665.97 K | 590.1 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 99.86 | 99.54 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 658.15 K | 665.41 K | 535.55 K | 373.42 K |
| Dettes financières (€) | 204.71 K | 204.75 K | 185.77 K | 185.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.76 | -4.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.71 | 27.66 | 19.28 | 10.28 |
| Autonomie financière (%) | 5.65 | 5.62 | 5.05 | 4.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.68 K | 141.42 K | 165.93 K | 96.1 K |
| Liquidité générale | 262.4 | 207.58 | 172.83 | 153.09 |
| Liquidité réduite | 262.4 | 207.58 | 172.83 | 153.09 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.29 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 175.33 K | 216.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.13 | 15.92 |
