LE CAPRICORNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1982.
Basée à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), elle œuvre dans 4778C. L'entreprise LE CAPRICORNE oriente ses efforts sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-trois mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, LE CAPRICORNE affichait une trésorerie de 121.88 K €.
En termes d’effectifs, LE CAPRICORNE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAPRICORNE est dirigée par Fernand Male, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 976.02 K |
| Marge brute (€) | 215.6 K | 114.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.79 K |
| EBITDA (€) | 38.62 K | 48.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.59 K | 36.47 K |
| Résultat net (€) | 10.27 K | 33.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.08 | 32.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.72 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.85 K | 122.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.46 | 12.56 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | 11.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.35 | 4.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.74 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 33.41 K | 160.11 K |
| BFRE (€) | -107.31 K | 52.07 K |
| BFRHE (€) | 19.3 K | 14.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.58 | 59.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.97 | 19.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.98 M | 37.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.09 | 10.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.64 | 26.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 47.63 K |
| Dette nette (€) | -359.19 K | -413.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.88 |
| Font de roulement (€) | 28.91 K | 160.11 K |
| Couverture du BFR | 86.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 121.88 K | 95.13 K |
| Dettes financières (€) | 294.45 K | 428.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.72 | -402.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.24 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.12 K | 80.67 K |
| Liquidité générale | 29.56 | 24.34 |
| Liquidité réduite | 29.56 | 24.34 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.37 K | 87.52 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 7.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 962 | 2.76 K |