SA ESTEBAN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1982.
Située à LAVERUNE (34880), elle œuvre dans le secteur d'activité 2041Z. L'entreprise SA ESTEBAN se focalise principalement fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.39 M €, soit quinze millions trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 651.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA ESTEBAN révélait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, SA ESTEBAN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA ESTEBAN est dirigée par Laurent Pichon, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.39 M | 14.68 M | 15 M | 13.98 M |
| Marge brute (€) | 6.04 M | 5.89 M | 6.14 M | 6.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 984.33 K | 1.27 M | 1.7 M | 1.81 M |
| EBITDA (€) | 947.07 K | 1.22 M | 1.7 M | 1.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 37.26 K | 50.02 K | -3.11 K | 51.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 690 K | 950.55 K | 1.45 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 651.44 K | 557.4 K | 862.09 K | 811.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | 3.8 | 5.75 | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.25 | 5.67 | 9.23 | 9.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.09 | 4.59 | 7.08 | 7.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.91 M | 4.87 M | 5.3 M | 5.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.92 | 33.17 | 35.33 | 37.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.21 | 40.12 | 40.94 | 45.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.15 | 8.31 | 11.36 | 12.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.39 | 8.65 | 11.34 | 12.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.14 M | 7.69 M | 8.42 M | 7.45 M |
| BFRE (€) | 4.42 M | 5.33 M | 3.91 M | 2.99 M |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 1.18 M | 696.17 K | 557.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.99 | 191.29 | 204.83 | 194.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.76 | 132.44 | 95.25 | 78.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.09 Md | 47.35 Md | 28.61 Md | 21.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.76 | 97.22 | 91.13 | 88.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.31 | 28.59 | 29 | 27.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 1.11 M | 1.41 M | 1.38 M |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.29 M | 829.55 K | 1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 7.55 | 9.4 | 9.85 |
| Font de roulement (€) | 7.94 M | 7.43 M | 8.03 M | 7.38 M |
| Couverture du BFR | 97.53 | 96.65 | 95.38 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 1.01 M | 3.66 M | 3.83 M |
| Dettes financières (€) | 86.25 K | 191.47 K | 311.86 K | 431.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -1.16 | 0.59 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.75 | -13.1 | 8.88 | 13.34 |
| Autonomie financière (%) | 120.89 | 51.35 | 29.96 | 19.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 1.85 M | 2.14 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 297.91 | 254.51 | 274.14 | 279.92 |
| Liquidité réduite | 297.91 | 254.51 | 274.14 | 279.92 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.91 M | 4.5 M | 4.48 M | 4.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.8 | 21.71 | 21.1 | 21.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 150.85 K | 250.68 K | 360.22 K | 423.19 K |
