LES CAVES A VINS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1982.
Implantée à MONTGERON (91230), elle œuvre dans 4634Z. Cette structure LES CAVES A VINS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-un mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES CAVES A VINS montrait une trésorerie de 26.93 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES A VINS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES A VINS compte parmi ses dirigeants Antoine Puiseux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 2.3 M | 1.86 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | 319.84 K | 329.78 K | 240.47 K | 288.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.9 K | 30.27 K | 17.72 K | 33.14 K |
| EBITDA (€) | 42.78 K | 31.27 K | 16.7 K | 22.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.88 K | -999 | 1.03 K | 10.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.74 K | 14.85 K | 1.26 K | 6.87 K |
| Résultat net (€) | 22.47 K | 10.31 K | 6.75 K | 6.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 0.45 | 0.36 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 2.55 | 1.71 | 1.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | 1.21 | 0.79 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 272.21 K | 272.91 K | 202.01 K | 275.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.43 | 11.85 | 10.88 | 13.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.43 | 14.32 | 12.95 | 14.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 1.36 | 0.9 | 1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.72 | 1.31 | 0.95 | 1.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 418.65 K | 445.68 K | 489.91 K | 762.82 K |
| BFRE (€) | 318.13 K | 318.04 K | 248.41 K | 236.02 K |
| BFRHE (€) | 72.64 K | 53.55 K | 38.19 K | 34.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.17 | 70.64 | 96.28 | 138.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.76 | 50.41 | 48.82 | 42.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 473.92 M | 337.83 M | 194.31 M | 190.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.74 | 58.58 | 47.76 | 51.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.56 | 52.34 | 51.29 | 58.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.83 K | 28.95 K | 23.8 K | 33 K |
| Dette nette (€) | -320.76 K | -375.15 K | -254.97 K | -282.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.97 | 1.26 | 1.28 | 1.64 |
| Font de roulement (€) | 417.71 K | 445.12 K | 488.43 K | 761.34 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.87 | 99.7 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 26.93 K | 73.53 K | 201.84 K | 503.27 K |
| Dettes financières (€) | 56.42 K | 122.34 K | 180.58 K | 434.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.85 | -12.96 | -10.71 | -8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.18 | -92.81 | -64.73 | -73.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.56 | 3.3 | 2.18 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.33 K | 325.79 K | 274.74 K | 350.52 K |
| Liquidité générale | 114.16 | 100.17 | 99.15 | 100.78 |
| Liquidité réduite | 114.16 | 100.17 | 99.15 | 100.78 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.28 | 0.15 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.54 K | 286.84 K | 209.94 K | 242.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.79 | 9.72 | 9.06 | 9.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.28 K | 2.11 K | 1.45 K | 258 |