ITHERM SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1982.
Localisée à TRILPORT (77470), elle se spécialise dans 2511Z. Cette structure ITHERM SA se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.86 M €, soit cinq millions huit cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 121.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ITHERM SA montrait une trésorerie de 306.08 K €.
En termes d’effectifs, ITHERM SA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITHERM SA compte parmi ses dirigeants Dominique Goullieux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.86 M | 5.77 M | 5.58 M | 4.68 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 1.82 M | 1.61 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.47 K | 286.38 K | 191.85 K | 131.51 K |
| EBITDA (€) | 235.98 K | 299.95 K | 222.4 K | 152.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.5 K | -13.57 K | -30.56 K | -20.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.55 K | 205.27 K | 109.74 K | 47.91 K |
| Résultat net (€) | 121.96 K | 199.75 K | 93.06 K | 89.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 3.46 | 1.67 | 1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.07 | 22.28 | 12.46 | 12.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 8 | 4.26 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.42 M | 1.29 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.95 | 24.68 | 23.04 | 24.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.63 | 31.59 | 28.89 | 31.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | 5.2 | 3.99 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | 4.96 | 3.44 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.17 M | 810.6 K | 826.45 K | 676.23 K |
| BFRE (€) | 780.47 K | 516.73 K | 438.83 K | 514.68 K |
| BFRHE (€) | -527.53 K | -228.04 K | -392 K | -175.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.09 | 51.26 | 54.05 | 52.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.65 | 32.68 | 28.7 | 40.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.46 Md | -3.61 Md | -5.99 Md | -2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.81 | 88.81 | 59.65 | 57.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.95 | 79.97 | 64.73 | 52.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.64 K | 295.2 K | 210.84 K | 218.26 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.38 M | -1.12 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | 5.11 | 3.78 | 4.66 |
| Font de roulement (€) | 559.03 K | 508.59 K | 368.68 K | 443.9 K |
| Couverture du BFR | 47.67 | 62.74 | 44.61 | 65.64 |
| Trésorerie (€) | 306.08 K | 219.9 K | 321.85 K | 104.94 K |
| Dettes financières (€) | 108.91 K | 46.84 K | 16.74 K | 191.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.01 | -4.68 | -5.29 | -4.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.27 | -153.92 | -149.42 | -149.06 |
| Autonomie financière (%) | 7.96 | 19.14 | 44.62 | 3.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 981.33 K | 1.25 M | 963.46 K | 730.81 K |
| Liquidité générale | 95.68 | 103.29 | 88.06 | 74.2 |
| Liquidité réduite | 95.68 | 103.29 | 88.06 | 74.2 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.5 | 0.37 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.51 M | 1.45 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.19 | 18.7 | 18.35 | 20.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.26 K | 69.21 K | 25.13 K | 32.66 K |