ITHERM SA, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1982.
Localisée à TRILPORT (77470), elle se spécialise dans 2511Z. L'entreprise ITHERM SA se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.85 M €, soit six millions huit cent cinquante-quatre mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 201.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ITHERM SA présentait une trésorerie de 659.75 K €.
En termes d’effectifs, ITHERM SA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITHERM SA est dirigée par Dominique Goullieux, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.85 M | 5.86 M | 5.77 M | 5.58 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 1.85 M | 1.82 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 367.54 K | 227.47 K | 286.38 K | 191.85 K |
| EBITDA (€) | 383.94 K | 235.98 K | 299.95 K | 222.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.4 K | -8.5 K | -13.57 K | -30.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.07 K | 133.55 K | 205.27 K | 109.74 K |
| Résultat net (€) | 201.91 K | 121.96 K | 199.75 K | 93.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.95 | 2.08 | 3.46 | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.82 | 14.07 | 22.28 | 12.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.62 | 4.74 | 8 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.4 M | 1.42 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.41 | 23.95 | 24.68 | 23.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.53 | 31.63 | 31.59 | 28.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.6 | 4.03 | 5.2 | 3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.36 | 3.88 | 4.96 | 3.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.17 M | 810.6 K | 826.45 K |
| BFRE (€) | 766.82 K | 780.47 K | 516.73 K | 438.83 K |
| BFRHE (€) | -799.27 K | -527.53 K | -228.04 K | -392 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.35 | 73.09 | 51.26 | 54.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.83 | 48.65 | 32.68 | 28.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.01 Md | -8.46 Md | -3.61 Md | -5.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.81 | 80.81 | 88.81 | 59.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.02 | 60.95 | 79.97 | 64.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 327.78 K | 232.64 K | 295.2 K | 210.84 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.4 M | -1.38 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.78 | 3.97 | 5.11 | 3.78 |
| Font de roulement (€) | 627.29 K | 559.03 K | 508.59 K | 368.68 K |
| Couverture du BFR | 42.1 | 47.67 | 62.74 | 44.61 |
| Trésorerie (€) | 659.75 K | 306.08 K | 219.9 K | 321.85 K |
| Dettes financières (€) | 65.09 K | 108.91 K | 46.84 K | 16.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -6.01 | -4.68 | -5.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.47 | -161.27 | -153.92 | -149.42 |
| Autonomie financière (%) | 15.65 | 7.96 | 19.14 | 44.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 981.33 K | 1.25 M | 963.46 K |
| Liquidité générale | 88.98 | 95.68 | 103.29 | 88.06 |
| Liquidité réduite | 88.98 | 95.68 | 103.29 | 88.06 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.43 | 0.5 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.6 M | 1.51 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.2 | 19.19 | 18.7 | 18.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.47 K | 43.26 K | 69.21 K | 25.13 K |