ALMATIC SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1982.
Établie à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité ALMATIC SA met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 152.15 K €, soit cent cinquante-deux mille cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -25.45 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ALMATIC SA disposait d'une trésorerie de 47.76 K €.
En termes d’effectifs, ALMATIC SA emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALMATIC SA est dirigée par Gilbert Delporte, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152.15 K | 187.14 K | 208.71 K | 227.17 K |
| Marge brute (€) | 82.96 K | 101.67 K | 113.44 K | 123.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -11.28 K | - | - |
| EBITDA (€) | -25.72 K | -10.65 K | -9.16 K | 10.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -626 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.72 K | -10.65 K | -9.16 K | 10.81 K |
| Résultat net (€) | -25.45 K | -10.33 K | -10.49 K | 10 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.72 | -5.52 | -5.03 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.43 | -11.68 | -10.63 | 9.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -20.82 | -7.03 | -6.66 | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.61 K | 75.45 K | 83.41 K | 95.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.86 | 40.32 | 39.96 | 41.83 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 54.53 | 54.33 | 54.35 | 54.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.91 | -5.69 | -4.39 | 4.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 81.17 K | 106.68 K | 119.03 K | 133.19 K |
| BFRE (€) | 30.31 K | 41.42 K | 55.29 K | 45.06 K |
| BFRHE (€) | -17.62 K | -16.39 K | -17.94 K | -22.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.72 | 208.07 | 208.15 | 214 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.72 | 80.79 | 96.68 | 72.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.34 M | -8.41 M | -10.26 M | -13.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.34 | 52.77 | 71.75 | 71.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.7 | 48.69 | 44.95 | 34.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -10.32 K | - | - |
| Dette nette (€) | -11.51 K | 2.34 K | 0 | -175 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -5.51 | - | - |
| Trésorerie (€) | 47.76 K | 60.87 K | 58.88 K | 83.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.23 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.28 | 2.64 | - | -0.16 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.55 K | 37.75 K | 36.08 K | 57.41 K |
| Liquidité générale | 115.85 | 153.73 | 172.98 | 154.71 |
| Liquidité réduite | 115.85 | 153.73 | 172.98 | 154.71 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.4 | -0.42 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.33 K | 110.67 K | 121.33 K | 110.65 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 53.47 | 44.53 | 43.11 | 35.77 |
