MOCAFE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1982.
Implantée à BELFORT (90000), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. La société MOCAFE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 189.88 K €, soit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, MOCAFE disposait d'une trésorerie de 93.65 K €.
En termes d’effectifs, MOCAFE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOCAFE est sous la direction de Alice Guinard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189.88 K | 175.98 K | 187.59 K | 185.17 K |
| Marge brute (€) | 70.38 K | 65.49 K | 64.63 K | 60.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.68 K | 4.05 K | 4.75 K |
| EBITDA (€) | 10.2 K | 4.02 K | 5.66 K | 7.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.34 K | -1.61 K | -2.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.88 K | 2.44 K | 4.25 K | 6.12 K |
| Résultat net (€) | 7.11 K | 2.33 K | 3.82 K | 5.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.74 | 1.32 | 2.04 | 3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | 2.95 | 4.99 | 7.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.16 | 2.24 | 3.39 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.66 K | 51.72 K | 55.1 K | 50.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.63 | 29.39 | 29.37 | 27.07 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 37.07 | 37.21 | 34.45 | 32.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 2.28 | 3.02 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.95 | 2.16 | 2.57 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 103.68 K | 56.37 K | 62.82 K | 63.26 K |
| BFRE (€) | 7.25 K | 27.78 K | 25.7 K | 26.77 K |
| BFRHE (€) | 2.78 K | 4.87 K | 4.44 K | 5.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.3 | 116.92 | 122.23 | 124.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.94 | 57.62 | 50 | 52.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 M | 2.35 M | 2.28 M | 2.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.45 | 8.07 | 5.09 | 3.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.76 | 41.06 | 39.7 | 46.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.93 K | 5.76 K | 6.86 K |
| Dette nette (€) | 13.88 K | -1.42 K | -3.51 K | -9.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.23 | 3.07 | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 103.68 K | 56.37 K | 62.82 K | 63.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 93.65 K | 23.72 K | 32.68 K | 31.35 K |
| Dettes financières (€) | 35.41 K | 846 | 9.49 K | 13.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.36 | -0.61 | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.24 | -1.8 | -4.57 | -12.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 93.33 | 8.08 | 5.53 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.37 K | 24.29 K | 26.69 K | 27.4 K |
| Liquidité générale | 120.89 | 113.72 | 102.6 | 89.84 |
| Liquidité réduite | 120.89 | 113.72 | 102.6 | 89.84 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.2 | 0.29 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.24 K | 60.89 K | 57.83 K | 53.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28 | 25.42 | 24.83 | 21.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 775 | 98 | 323 | 735 |
