ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Située à JEANMENIL (88700), elle est active dans le secteur d'activité 5210B. La société ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE se consacre essentiellement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.62 M €, soit sept millions six cent vingt mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 127.41 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE affichait une trésorerie de 36.11 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE est administrée par Philippe Colne, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.62 M | 201.53 K | 311.56 K | 333.11 K |
| Marge brute (€) | 307.72 K | 163.93 K | 218.25 K | 286.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.58 K | 57.15 K | 76.6 K | 134.35 K |
| EBITDA (€) | 145.7 K | 73.07 K | 102.29 K | 161.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.12 K | -15.92 K | -25.69 K | -27.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.84 K | 61.52 K | 90.74 K | 150 K |
| Résultat net (€) | 127.41 K | 38.5 K | 82.8 K | 99.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 19.1 | 26.58 | 29.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | 3.79 | 8.47 | 11.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.26 | 2.03 | 4.62 | 7.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 432.85 K | 147.23 K | 238.84 K | 328.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.68 | 73.06 | 76.66 | 98.73 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 4.04 | 81.34 | 70.05 | 86.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.91 | 36.26 | 32.83 | 48.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | 28.36 | 24.58 | 40.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 444.33 K | 276.53 K | 151.75 K | 254.07 K |
| BFRHE (€) | 186.24 K | 297.5 K | 140.57 K | 247.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.28 | 500.84 | 177.78 | 278.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.89 Md | 164.26 M | 119.99 M | 226.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.39 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.22 | 105.09 | 43.32 | 41.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.29 K | 50.05 K | 94.36 K | 110.86 K |
| Dette nette (€) | -857.42 K | -873.25 K | -804.64 K | -369.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.81 | 24.84 | 30.29 | 33.28 |
| Font de roulement (€) | 444.33 K | 152.57 K | 151.75 K | 251.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 55.17 | 100 | 98.82 |
| Trésorerie (€) | 36.11 K | 6.4 K | 10.87 K | 15.24 K |
| Dettes financières (€) | 714.15 K | 723.79 K | 773.01 K | 323.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.2 | -17.45 | -8.53 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.99 | -85.95 | -82.32 | -41.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.4 | 1.26 | 2.77 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.38 K | 31.9 K | 42.5 K | 58.07 K |
| Couverture de la dette | 1.12 | 1.84 | 2.65 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.76 K | 106.3 K | 140.18 K | 150.33 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 1.9 | 38.97 | 36.09 | 36.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.71 K | 5.93 K | 28.26 K | 41.33 K |