ETABLISSEMENTS M PONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Située à TOULON (83000), elle est active dans le secteur d'activité 4639B. Cette organisation ETABLISSEMENTS M PONS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 46.89 M €, soit quarante-six millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.39 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS M PONS présentait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS M PONS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.89 M | 46.89 M | 41.5 M | 31.65 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 2.68 M | 1.92 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.9 M | 1.97 M | 1.26 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 1.9 M | 2 M | 1.32 M | 876.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.76 K | -32.86 K | -57.73 K | 288.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.96 M | 1.26 M | 793.36 K |
| Résultat net (€) | 1.39 M | 1.45 M | 961.56 K | 576.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.97 | 3.09 | 2.32 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.95 | 32.79 | 24.47 | 16.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.95 | 13.54 | 9.06 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.93 M | 2.57 M | 1.79 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.24 | 5.47 | 4.31 | 5.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.81 | 5.71 | 4.64 | 5.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 4.27 | 3.17 | 2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.06 | 4.2 | 3.03 | 3.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.5 M | 6.25 M | 6.55 M | 6.6 M |
| BFRE (€) | 3.02 M | 5.55 M | 4.26 M | 1.86 M |
| BFRHE (€) | 571.82 K | 257.36 K | 144.46 K | 77.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.81 | 48.62 | 57.61 | 76.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.49 | 43.22 | 37.48 | 21.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.47 Md | 33.06 Md | 16.43 Md | 6.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.98 | 40.03 | 42.47 | 35.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.2 | 30.63 | 32.12 | 42.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.55 M | 1.51 M | 1.1 M | 990.93 K |
| Dette nette (€) | -5.41 M | -5.83 M | -4.52 M | -2.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 3.21 | 2.66 | 3.13 |
| Font de roulement (€) | 5.43 M | 6.2 M | 6.48 M | 6.54 M |
| Couverture du BFR | 98.8 | 99.34 | 98.96 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 420.37 K | 2.13 M | 4.63 M |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 2.03 M | 2.76 M | 3.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.49 | -3.87 | -4.09 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.91 | -131.97 | -114.92 | -69.57 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 2.18 | 1.43 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.95 M | 4.21 M | 3.86 M | 3.83 M |
| Liquidité générale | 99.52 | 90.61 | 106.19 | 109.67 |
| Liquidité réduite | 99.52 | 90.61 | 106.19 | 109.67 |
| Couverture de la dette | 5.93 | 4.45 | 3.63 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 726.24 K | 604.11 K | 622.13 K | 569.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.05 | 0.82 | 0.91 | 1.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 478.93 K | 486.45 K | 326.97 K | 223.46 K |