COTENNIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1981.
Localisée à MOLSHEIM (67120), elle est active dans le secteur d'activité 4120B. Cette organisation COTENNIS se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent vingt-quatre mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 84.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COTENNIS révélait une trésorerie de 24.62 K €.
En termes d’effectifs, COTENNIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COTENNIS est dirigée par Alain Petitdidier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 1.85 M | 1.01 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 572.89 K | 429.96 K | 308.14 K | 502.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.02 K | 10.24 K | -83.03 K | 19.5 K |
| EBITDA (€) | 93.66 K | 43.2 K | -79.63 K | 21.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.64 K | -32.97 K | -3.4 K | -1.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.03 K | 36.54 K | -88.4 K | 13.64 K |
| Résultat net (€) | 84.55 K | 20.4 K | -96.34 K | 6.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | 1.1 | -9.55 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.31 | 47.48 | -185.16 | 4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.52 | 5.72 | -28.85 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 374.02 K | 380.14 K | 212.04 K | 382.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.82 | 20.51 | 21.02 | 28.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.76 | 23.19 | 30.54 | 37.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.21 | 2.33 | -7.89 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 0.55 | -8.23 | 1.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 547.81 K | 196.04 K | 231.34 K | 181.46 K |
| BFRE (€) | 425.17 K | 98.54 K | 205.05 K | 98.09 K |
| BFRHE (€) | -188.92 K | 48.34 K | 22.57 K | 25.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.9 | 38.6 | 83.7 | 48.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.77 | 19.4 | 74.19 | 26.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.15 Md | 245.5 M | 62.39 M | 93.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.59 | 15.31 | 12.48 | 12.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.13 | 7.17 | 5.86 | 40.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.53 K | 27.07 K | -87.36 K | 14.83 K |
| Dette nette (€) | -651.24 K | -279.79 K | -278.14 K | -187.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.98 | 1.46 | -8.66 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 239.54 K | 180.64 K | 231.34 K | 181.46 K |
| Couverture du BFR | 43.73 | 92.14 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 24.62 K | 33.76 K | 3.71 K | 58.11 K |
| Dettes financières (€) | 119.16 K | 148.19 K | 201.8 K | 56.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.36 | -10.34 | 3.18 | -12.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -510.74 | -651.3 | -534.55 | -126.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.29 | 0.26 | 2.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.44 K | 149.96 K | 80.05 K | 188.4 K |
| Liquidité générale | 97.43 | 36.96 | 13.73 | 43.42 |
| Liquidité réduite | 97.43 | 36.96 | 13.73 | 43.42 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.17 | -1.4 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 377.13 K | 445.3 K | 393.35 K | 479.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.01 | 16.76 | 27.48 | 25.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -240 | 90 | 1.22 K | -840 |