SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL GRIL DE BRON (HOTEL GRILL LE CAMPANILLE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1982.
Basée à NUITS-SAINT-GEORGES (21700), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL GRIL DE BRON (HOTEL GRILL LE CAMPANILLE) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent un mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 335.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL GRIL DE BRON (HOTEL GRILL LE CAMPANILLE) révélait une trésorerie de 4.46 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL GRIL DE BRON (HOTEL GRILL LE CAMPANILLE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL GRIL DE BRON (HOTEL GRILL LE CAMPANILLE) est dirigée par Timothee Hainguerlot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 2 M | 1.53 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.27 M | 883.39 K | 497.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 514.51 K | 705.28 K | 465.74 K | 114.95 K |
| EBITDA (€) | 500.36 K | 628.9 K | 409.54 K | 55.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.15 K | 76.38 K | 56.21 K | 59.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 448 K | 575.92 K | 393.74 K | 35.75 K |
| Résultat net (€) | 335.6 K | 350.33 K | 359.62 K | 21.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.73 | 17.5 | 23.56 | 1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.57 | -19.22 | -16.55 | -0.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 132.04 | 53.44 | 66.7 | 7.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.25 M | 877.73 K | 502.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.83 | 62.19 | 57.5 | 37.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.5 | 63.27 | 57.87 | 37.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.41 | 31.41 | 26.83 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.25 | 35.22 | 30.51 | 8.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -175.87 K | 139.62 K | 166.58 K | -56.78 K |
| BFRE (€) | -226.07 K | -261.55 K | -176.96 K | -252.21 K |
| BFRHE (€) | 28.16 K | 376.51 K | 88.79 K | 68.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.74 | 25.45 | 39.83 | -15.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.51 | -47.67 | -42.31 | -69.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.22 M | 2.07 Md | 371.37 M | 248.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.18 | 76.58 | 39.29 | 24.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.03 | 59.24 | 77.15 | 76.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.99 K | 403.32 K | 375.43 K | 42.64 K |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -2.45 M | -2.49 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.81 | 20.14 | 24.59 | 3.22 |
| Font de roulement (€) | -303.55 K | 89.84 K | 68.13 K | -106.12 K |
| Couverture du BFR | 172.6 | 64.35 | 40.9 | 186.9 |
| Trésorerie (€) | 4.46 K | 24.66 K | 223.31 K | 127.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 2.1 M | 2.37 M | 2.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -6.08 | -6.63 | -63.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 116.8 | 134.62 | 114.54 | 106.36 |
| Autonomie financière (%) | -1.1 | -0.87 | -0.92 | -1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.59 K | 330.21 K | 239.92 K | 292.55 K |
| Liquidité générale | 3.69 | 18.32 | 14.56 | 7.97 |
| Liquidité réduite | 3.69 | 18.32 | 14.56 | 7.97 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 1.68 | 3.53 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 611 K | 534.94 K | 421.07 K | 395.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.23 | 19.72 | 21.09 | 23.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.77 K | 58.11 K | - | - |