ETABLISSEMENTS BERTIN PAILLEY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1964.
Établie à MORVILLIERS (10500), elle exerce son activité dans 4332B. Cette structure ETABLISSEMENTS BERTIN PAILLEY se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 314.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS BERTIN PAILLEY affichait une trésorerie de 747.99 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BERTIN PAILLEY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BERTIN PAILLEY est dirigée par Nicolas Pailley, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 2.44 M | 2.9 M | 3.26 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 523.96 K | 1.34 M | 949.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 507.44 K | 361.96 K | 653.05 K | 216.61 K |
| EBITDA (€) | 489.98 K | 373.34 K | 643.82 K | 248.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.46 K | -11.38 K | 9.23 K | -31.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 409.49 K | 255.31 K | 466.94 K | 111.72 K |
| Résultat net (€) | 314.48 K | 215.18 K | 395.63 K | 107.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.41 | 8.81 | 13.65 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.12 | 25.44 | 36.6 | 8.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.51 | 9.73 | 19.74 | 5.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 856.59 K | 1.15 M | 885.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.12 | 35.06 | 39.7 | 27.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.31 | 21.45 | 46.37 | 29.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.66 | 15.28 | 22.21 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.19 | 14.82 | 22.53 | 6.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.67 M | 1.34 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 549.38 K | 847.7 K | 546.46 K | 176.67 K |
| BFRHE (€) | -156.29 K | -567.74 K | -69.51 K | 228.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.08 | 248.87 | 168.9 | 121.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.01 | 126.65 | 68.81 | 19.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.43 Md | -3.8 Md | -552.04 M | 2.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.37 | 43.07 | 67.3 | 40.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.55 | 52.04 | 59.73 | 36.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.39 | 0.13 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 424.64 K | 343.93 K | 591.21 K | 252.95 K |
| Dette nette (€) | -68.85 K | -602.52 K | -242.06 K | -44.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.71 | 14.08 | 20.4 | 7.75 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.02 M | 1.12 M | 993.48 K |
| Couverture du BFR | 82.54 | 61.29 | 83.42 | 91.48 |
| Trésorerie (€) | 747.99 K | 752.12 K | 662.3 K | 598.95 K |
| Dettes financières (€) | 296.03 K | 372.59 K | 349.32 K | 275.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.16 | -1.75 | -0.41 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.25 | -71.24 | -22.39 | -3.75 |
| Autonomie financière (%) | 3.21 | 2.27 | 3.09 | 4.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.4 K | 347.98 K | 351.39 K | 284.4 K |
| Liquidité générale | 144.04 | 78.86 | 146.24 | 179.58 |
| Liquidité réduite | 144.04 | 78.86 | 146.24 | 179.58 |
| Couverture de la dette | 3.15 | 3.31 | 6.02 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 693.13 K | 686.1 K | 666.1 K | 643.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.02 | 18.64 | 15.3 | 13.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.59 K | 67.38 K | 134.25 K | 21.54 K |