SOMATHERM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Basée à MILHAUD (30540), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise SOMATHERM oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 763.37 K €, soit sept cent soixante-trois mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.2 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOMATHERM disposait d'une trésorerie de 173.87 K €.
En termes d’effectifs, SOMATHERM compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 763.37 K | 687.16 K |
| Marge brute (€) | - | - | 297.77 K | 274.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 6.48 K |
| EBITDA (€) | - | - | 13.1 K | 20.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -14.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 13.1 K | 1.4 K |
| Résultat net (€) | - | - | 14.2 K | 906 |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.86 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.93 | 0.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.2 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 237.69 K | 225.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.14 | 32.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 39.01 | 39.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.72 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.94 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 244.59 K | 290.19 K | 223.57 K | 127.55 K |
| BFRE (€) | 60.97 K | -43 K | -61.84 K | 79.2 K |
| BFRHE (€) | 9.41 K | 1.11 K | 8.5 K | 26.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 106.9 | 67.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.57 | 42.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 17.77 M | 49.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 19.31 | 49.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 86.35 | 33.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 20.11 K |
| Dette nette (€) | -30.31 K | -12.79 K | -47.92 K | -127.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.93 |
| Font de roulement (€) | 242.03 K | 267.65 K | 223.57 K | 127.54 K |
| Couverture du BFR | 98.95 | 92.23 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 173.87 K | 335.45 K | 276.9 K | 21.87 K |
| Dettes financières (€) | 137.72 K | 179.08 K | 175.56 K | 76.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.84 | -7.28 | -40.26 | -121.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 0.98 | 0.68 | 1.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.89 K | 146.62 K | 149.27 K | 72.33 K |
| Liquidité générale | 116.02 | 110.88 | 98.85 | 84.24 |
| Liquidité réduite | 116.02 | 110.88 | 98.85 | 84.24 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.33 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 268.1 K | 248.37 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.39 | 26.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.38 K | - |