ABCAP - COGEVA (COGEVA), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1982.
Située à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société ABCAP - COGEVA (COGEVA) oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 618.98 K €, soit six cent dix-huit mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 31.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ABCAP - COGEVA (COGEVA) révélait une trésorerie de 11.35 K €.
En matière de gouvernance, ABCAP - COGEVA (COGEVA) est dirigée par Arnaud Bolusset, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618.98 K | 613.97 K | 573.09 K | 558.22 K |
| Marge brute (€) | 374.64 K | 347.57 K | 383.8 K | 364.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.69 K | 58.81 K | 53.26 K | 25.17 K |
| EBITDA (€) | 61.87 K | 54.25 K | 57.17 K | 27.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.82 K | 4.56 K | -3.91 K | -2.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.49 K | 35.01 K | 41.5 K | 13.31 K |
| Résultat net (€) | 31.19 K | 35.57 K | 32.25 K | 12.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.04 | 5.79 | 5.63 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.75 | 19.21 | 16.16 | 5.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.19 | 5.97 | 5.09 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 351 K | 314.82 K | 351.01 K | 319.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.71 | 51.28 | 61.25 | 57.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.53 | 56.61 | 66.97 | 65.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 8.84 | 9.98 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.71 | 9.58 | 9.29 | 4.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 151.74 K | 170.18 K | 126.45 K | 192.07 K |
| BFRE (€) | 114.05 K | - | - | 99.49 K |
| BFRHE (€) | -13.45 K | 10.07 K | -10.42 K | 3.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.48 | 101.17 | 80.54 | 125.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.26 | - | - | 65.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.8 M | 16.93 M | -16.35 M | 4.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.07 | 164.07 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.44 | 87.24 | 180 | 115.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.24 K | 57.27 K | 48.02 K | 28.01 K |
| Dette nette (€) | -326.49 K | -379.72 K | -428.65 K | -464.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.89 | 9.33 | 8.38 | 5.02 |
| Font de roulement (€) | 108.15 K | 126.09 K | 70.17 K | 142.6 K |
| Couverture du BFR | 71.28 | 74.09 | 55.49 | 74.25 |
| Trésorerie (€) | 11.35 K | 30.99 K | 5.14 K | 42.95 K |
| Dettes financières (€) | 186.65 K | 205.37 K | 173.57 K | 288.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.33 | -6.63 | -8.93 | -16.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.26 | -205.07 | -214.76 | -213.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.9 | 1.15 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.6 K | 161.25 K | 203.94 K | 169.83 K |
| Liquidité générale | 76.35 | - | - | 70.8 |
| Liquidité réduite | 76.35 | - | - | 70.8 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 293.8 K | 292.67 K | 328.29 K | 336.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.16 | 39.99 | 48.77 | 51.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.42 K | 5.26 K | 5.2 K | 2.06 K |