MOORINGS YACHTING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Localisée à NICE (06000), elle exerce son activité dans 7721Z. Cette structure MOORINGS YACHTING se focalise principalement sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 22.21 M €, soit vingt-deux millions deux cent cinq mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, MOORINGS YACHTING présentait une trésorerie de 3.03 M €.
En termes d’effectifs, MOORINGS YACHTING compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOORINGS YACHTING est dirigée par Simon Cross, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.21 M | 17.97 M | 16.13 M | 16.04 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 3.39 M | 3.12 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 960.54 K | 1.73 M | 1.63 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 655.48 K | 1.29 M | 969.54 K | 812.81 K |
| Résultat net (€) | -2.2 M | 1 M | 1.03 M | 189.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.89 | 5.58 | 6.36 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -250.17 | 32.61 | 49.56 | 18.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.74 | 3.35 | 4.94 | 0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.47 M | 5.11 M | 2.91 M | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.61 | 28.45 | 18.02 | 18.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.88 | 18.88 | 19.35 | 17.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 9.65 | 10.12 | 8.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.38 M | 26.37 M | 14.65 M | 12.47 M |
| BFRE (€) | 183.99 K | - | 1.01 M | -804.29 K |
| BFRHE (€) | 274.36 K | 2.18 M | -4.24 M | -2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 367.8 | 535.68 | 331.53 | 283.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.02 | - | 22.91 | -18.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.69 Md | 107.16 Md | -187.33 Md | -120.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.69 | 5.44 | 0.26 | 1.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.13 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 673.99 K |
| Dette nette (€) | -21.25 M | -25.08 M | -16.71 M | -17.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.2 |
| Trésorerie (€) | 3.03 M | 1.71 M | 1.6 M | 308.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -25.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.42 K | -815.89 | -806.61 | -1.64 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.11 M | 1.14 M | 954.93 K |
| Liquidité générale | 91.41 | - | 74.52 | 75.92 |
| Liquidité réduite | 91.41 | - | 74.52 | 75.92 |
| Couverture de la dette | -2.18 | 1.09 | 0.91 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.57 M | 1.44 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.06 | 5.98 | 6.2 | 5.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.88 K | 230.28 K | 623.86 K | 72.58 K |