SOCIETE DU PARC MONTANA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Basée à VAUCRESSON (92420), elle intervient dans le secteur d'activité 5530Z. La société SOCIETE DU PARC MONTANA se focalise principalement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.82 M €, soit quatre millions huit cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.77 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DU PARC MONTANA affichait une trésorerie de 293.98 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU PARC MONTANA emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU PARC MONTANA est administrée par Patrick Dalia, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.82 M | 4.47 M | 4.03 M | 3.64 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.07 M | 1.85 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 1.65 M | 1.5 M | - |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 1.64 M | 1.46 M | 1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 18.63 K | 6.82 K | 37.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.28 M | 1.1 M | 1.09 M |
| Résultat net (€) | 1.77 M | 1.11 M | 1.03 M | 961.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.77 | 24.77 | 25.53 | 26.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.34 | 8.14 | 7.62 | 7.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.57 | 6.39 | 6.72 | 6.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.06 M | 1.84 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.72 | 46.08 | 45.77 | 49.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.6 | 46.37 | 45.99 | 49.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.73 | 36.78 | 36.22 | 39.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.12 | 36.93 | 37.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.12 M | 3.27 M | 1.48 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | -611.63 K | -22.57 K | -249.76 K | -254.29 K |
| BFRHE (€) | 4.01 M | -134.21 K | -141.87 K | -232.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 311.85 | 266.81 | 133.95 | 145.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.29 | -1.84 | -22.65 | -25.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.01 Md | -1.64 Md | -1.56 Md | -2.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 51.34 | 49.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.2 | 85.66 | 75.73 | 64.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.12 M | 1.48 M | 1.4 M | - |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -2.74 M | -392.59 K | -157.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.98 | 33.02 | 34.73 | - |
| Font de roulement (€) | 3.67 M | 745.97 K | 777.27 K | 970.59 K |
| Couverture du BFR | 89.03 | 22.82 | 52.62 | 66.84 |
| Trésorerie (€) | 293.98 K | 989.29 K | 1.4 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 355.79 K | 479.46 K | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.82 | -1.86 | -0.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.89 | -20.18 | -2.91 | -1.17 |
| Autonomie financière (%) | 5.32 | 38.23 | 28.15 | 26.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 854.93 K | 618.24 K | 644.39 K |
| Liquidité générale | 122.63 | 108 | 115.88 | 128.33 |
| Liquidité réduite | 122.63 | 108 | 115.88 | 128.33 |
| Couverture de la dette | 3.91 | 3.9 | 6.39 | 3.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.83 K | 420.67 K | 361.15 K | 346.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.46 | 7.33 | 7.07 | 7.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 366.42 K | 306.27 K | 287.05 K | 311.79 K |