SOC THERMALE DE ROCHEFORT (SOURCE L EMPEREUR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Située à ROCHEFORT (17300), elle intervient dans le secteur d'activité 9604Z. La société SOC THERMALE DE ROCHEFORT (SOURCE L EMPEREUR) se focalise principalement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.84 M €, soit onze millions huit cent quarante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 538.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC THERMALE DE ROCHEFORT (SOURCE L EMPEREUR) présentait une trésorerie de 3.75 M €.
En termes d’effectifs, SOC THERMALE DE ROCHEFORT (SOURCE L EMPEREUR) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC THERMALE DE ROCHEFORT (SOURCE L EMPEREUR) est dirigée par Francoise Ebrard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.84 M | 10.71 M | 9.11 M | 6.56 M |
| Marge brute (€) | 7.51 M | 6.39 M | 5.68 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.48 M | 1.88 M | 1.12 M | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 830.07 K | 415.29 K | -133.3 K | 676.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.65 M | 1.46 M | 1.25 M | 894.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 573.54 K | 278.29 K | -608.58 K | 87.53 K |
| Résultat net (€) | 538.21 K | 256.09 K | -657.34 K | 33.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | 2.39 | -7.22 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.64 | 3.63 | -9.95 | 0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | 2.8 | -6.78 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.23 M | 5.31 M | 4.63 M | 4.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.59 | 49.56 | 50.84 | 62.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.4 | 59.7 | 62.35 | 66.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.01 | 3.88 | -1.46 | 10.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.94 | 17.51 | 12.29 | 23.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.48 M | 3.18 M | 3.1 M | 3.62 M |
| BFRE (€) | -2.12 M | -1.33 M | -2.4 M | -1.95 M |
| BFRHE (€) | 1.83 M | 2.41 M | 830.64 K | 926.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.15 | 108.42 | 124.24 | 201.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.25 | -45.42 | -96.23 | -108.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.42 Md | 70.71 Md | 20.73 Md | 16.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.65 | 27.19 | 29.04 | 46.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.36 | 89.28 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 982.14 K | 539.27 K | -38.51 K | 730.52 K |
| Dette nette (€) | 1.14 M | 196.97 K | 1.76 M | 2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 5.04 | -0.42 | 11.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.62 M | 3.11 M |
| Couverture du BFR | - | - | 84.35 | 85.93 |
| Trésorerie (€) | 3.75 M | 2.11 M | 4.67 M | 4.64 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 44.56 K | 178.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.16 | 0.37 | -45.68 | 2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.23 | 2.79 | 26.62 | 28.93 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 148.32 | 39.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.54 M | 2.55 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 215.66 | 240.18 | 190.86 | 215.69 |
| Liquidité réduite | 215.66 | 240.18 | 190.86 | 215.69 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 0.55 | -1.6 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.97 M | 4.44 M | 4.48 M | 3.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.59 | 31.31 | 37.66 | 36.55 |