SOFAREM O.I, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1983.
Implantée à SAINT-DENIS (97400), elle exerce son activité dans 7010Z. La société SOFAREM O.I oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 39.99 M €, soit trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 446.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOFAREM O.I affichait une trésorerie de 500.4 K €.
En termes d’effectifs, SOFAREM O.I compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFAREM O.I compte parmi ses dirigeants Farouck Ravate, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.99 M | 35.37 M | 37.55 M | 34.25 M |
| Marge brute (€) | 3.94 M | 3.15 M | 2.74 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 548.89 K | 464.37 K | 100.4 K | -113.99 K |
| EBITDA (€) | 111.92 K | 531.74 K | 122.5 K | 160.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 436.97 K | -67.37 K | -22.1 K | -274.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.13 K | 392.3 K | -46.14 K | -21.9 K |
| Résultat net (€) | 446.81 K | 412.93 K | 95.41 K | 141.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.12 | 1.17 | 0.25 | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.87 | 3.72 | 0.89 | 1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 1.66 | 0.37 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 4.31 M | 3.29 M | 3.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.92 | 12.2 | 8.77 | 10.48 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.86 | 8.91 | 7.29 | 8.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 1.31 | 0.27 | -0.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 18.48 M | 17.81 M | 18.03 M | 18.39 M |
| BFRE (€) | 13.09 M | 14.82 M | 13.62 M | 14.52 M |
| BFRHE (€) | 5.05 M | 1.87 M | 3.86 M | 3.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.69 | 183.86 | 175.25 | 196.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.44 | 153 | 132.34 | 154.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 553.71 Md | 180.95 Md | 396.73 Md | 303.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.76 | 77.29 | 81.04 | 76.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.6 | 46.84 | 49.35 | 55.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.26 M | 1.77 M | 1.56 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -14.32 M | -12.16 M | -13.88 M | -14.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | 5.01 | 4.16 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 17.52 M | 17.03 M | 17.3 M | 17.67 M |
| Couverture du BFR | 94.8 | 95.62 | 95.97 | 96.09 |
| Trésorerie (€) | 500.4 K | 1.09 M | 513.38 K | 559.44 K |
| Dettes financières (€) | 8.19 M | 8.24 M | 9.08 M | 9.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.33 | -6.87 | -8.88 | -9.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -124 | -109.53 | -129.79 | -138.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.35 | 1.18 | 1.1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.33 M | 4.82 M | 5.18 M | 5.47 M |
| Liquidité générale | 77.42 | 66.07 | 63.2 | 52.02 |
| Liquidité réduite | 77.42 | 66.07 | 63.2 | 52.02 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.75 | 0.16 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 2.61 M | 2.57 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.24 | 5.27 | 4.81 | 5.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 167.98 K | 92.21 K | -79.07 K | -7.98 K |