TERRA VERDON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Située à CASTELLANE (04120), elle œuvre dans le secteur d'activité 5530Z. Cette organisation TERRA VERDON se focalise principalement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-sept mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 100.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRA VERDON présentait une trésorerie de 21.91 K €.
En termes d’effectifs, TERRA VERDON emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRA VERDON est dirigée par CIELA VILLAGE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.06 M | 1.95 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 803.21 K | 895.74 K | 778.44 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 786.11 K | 875.66 K | 754.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.5 K | 17.1 K | 20.09 K | 23.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 345.84 K | 123.7 K | 281.97 K | 240.39 K |
| Résultat net (€) | 100.92 K | -33.93 K | 168.26 K | 114.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.28 | -1.65 | 8.63 | 7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.05 | 8.88 | -49.25 | -22.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | -0.55 | 2.98 | 2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 1.39 M | 1.35 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.44 | 67.59 | 69.37 | 74.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.89 | 59.47 | 63.33 | 66.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.03 | 38.15 | 44.92 | 46.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.94 | 38.98 | 45.95 | 48.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -58.14 K | -311.56 K | -415.35 K | -126.1 K |
| BFRHE (€) | 131.44 K | 156.57 K | 146.21 K | 161.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -9 | -55.19 | -77.76 | -28.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 848.81 M | 883.84 M | 780.95 M | 713.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.33 | 24.49 | 25.29 | 33.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.02 | 162.9 | 180 | 165.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 871.69 K | 657.24 K | 791.73 K | 659.51 K |
| Dette nette (€) | -6.23 M | -6.51 M | -5.94 M | -5.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.98 | 31.9 | 40.61 | 40.84 |
| Font de roulement (€) | -256.63 K | -473.33 K | -492.48 K | -185.64 K |
| Couverture du BFR | 441.4 | 151.92 | 118.57 | 147.22 |
| Trésorerie (€) | 21.91 K | 21.58 K | 44.39 K | 15.37 K |
| Dettes financières (€) | 5.85 M | 5.88 M | 5.3 M | 5.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.15 | -9.91 | -7.51 | -8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.17 K | 1.7 K | 1.74 K | 1.12 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.78 K | 495.14 K | 606.54 K | 307.92 K |
| Couverture de la dette | 2.63 | -0.29 | 2.21 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 460.53 K | 413.69 K | 379.04 K | 328.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.19 | 16.18 | 15.46 | 16.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.64 K | - | - | - |
