TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1982.
Basée à RUNGIS (94150), elle exerce son activité dans 8130Z. Cette structure TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT se focalise principalement sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 36.13 M €, soit trente-six millions cent trente-quatre mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT présentait une trésorerie de 601.73 K €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT compte parmi ses dirigeants Patrick Plancon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.13 M | 33.13 M | 27.38 M | 28.05 M |
| Marge brute (€) | 10.35 M | 9.6 M | 9.82 M | 9.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.21 M | 2.31 M | 2.33 M |
| EBITDA (€) | 1.54 M | 1.29 M | 2.46 M | 2.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | -27.49 K | -79.53 K | -146.78 K | -153.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.29 M | 2.46 M | 2.49 M |
| Résultat net (€) | 1.43 M | 1.3 M | 1.96 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 3.91 | 7.15 | 6.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.99 | 77.24 | 83.68 | 82.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.49 | 5.58 | 9.68 | 9.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.26 M | 7.64 M | 8.18 M | 7.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.85 | 23.08 | 29.88 | 28.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.65 | 28.98 | 35.88 | 34.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | 3.9 | 8.98 | 8.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 3.66 | 8.44 | 8.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.45 M | 11.63 M | 9.54 M | 8.68 M |
| BFRE (€) | -3.59 M | -2.27 M | -3.99 M | -5.7 M |
| BFRHE (€) | 9.32 M | 6.65 M | 8.43 M | 10.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.77 | 128.17 | 127.17 | 112.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.28 | -25.01 | -53.26 | -74.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 922.54 Md | 603.49 Md | 632.22 Md | 794.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.7 | 120.51 | 157.21 | 148.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 1.57 M | 2.16 M | 1.98 M |
| Dette nette (€) | -23.32 M | -19.71 M | -16.17 M | -16.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.6 | 4.75 | 7.88 | 7.06 |
| Font de roulement (€) | 5.4 M | 4.79 M | 5.02 M | 4.32 M |
| Couverture du BFR | 43.35 | 41.22 | 52.61 | 49.81 |
| Trésorerie (€) | 601.73 K | 1.4 M | 1.31 M | 458.81 K |
| Dettes financières (€) | 3.62 M | 3.12 M | 2.68 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.02 | -12.52 | -7.5 | -8.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -1.18 K | -691.41 | -737.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.54 | 0.87 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.63 M | 11.56 M | 10.67 M | 10.58 M |
| Liquidité générale | 108.99 | 109.8 | 115.41 | 115.77 |
| Liquidité réduite | 108.99 | 109.8 | 115.41 | 115.77 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.35 | 0.65 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.52 M | 8.08 M | 7.18 M | 6.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.02 | 17.82 | 19.12 | 18.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 496.37 K | 437.61 K | 625.93 K | 652.55 K |
