TRANSPORTS DESCHATRETTES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1982.
Localisée à ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), elle se consacre au secteur d'activité de 4941A. L'entreprise TRANSPORTS DESCHATRETTES oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.69 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -30.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS DESCHATRETTES présentait une trésorerie de 887.49 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DESCHATRETTES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DESCHATRETTES est dirigée par SOCIETE FINANCIERE GALLAUD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.69 M | 6.65 M | 7.59 M | 6.75 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.89 M | 2.67 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.92 K | -89.6 K | 113.63 K | 94.94 K |
| EBITDA (€) | 41.38 K | 39.29 K | 192.22 K | 215.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.3 K | -128.89 K | -78.59 K | -120.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -177.02 K | -141.95 K | 64.09 K | 153 K |
| Résultat net (€) | -30.88 K | -33.82 K | 52.78 K | 80.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.54 | -0.51 | 0.7 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.34 | -4.55 | 6.38 | 9.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.28 | -1.31 | 1.59 | 3.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.79 M | 2.31 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.39 | 26.86 | 30.47 | 28.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.38 | 28.42 | 35.25 | 32.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 0.59 | 2.53 | 3.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.33 | -1.35 | 1.5 | 1.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 763.57 K | 730.24 K | 770.11 K | 841.54 K |
| BFRHE (€) | 128.18 K | 353.03 K | 283.37 K | 407.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.01 | 40.05 | 37.05 | 45.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 6.44 Md | 5.89 Md | 7.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.88 | 55.06 | 61.23 | 72.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.95 | 59.31 | 75.81 | 71.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.54 K | 147.44 K | 180.96 K | 143 K |
| Dette nette (€) | -806.29 K | -918.11 K | -1.38 M | -891.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 2.22 | 2.38 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 763.57 K | 730.25 K | 770.12 K | 841.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 887.49 K | 930.61 K | 1.11 M | 882.04 K |
| Dettes financières (€) | 689.68 K | 586.79 K | 796.82 K | 307.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -6.23 | -7.61 | -6.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.35 | -123.64 | -166.63 | -104.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.27 | 1.04 | 2.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 1.26 M | 1.69 M | 1.47 M |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.07 | 0.08 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.92 M | 2.55 M | 2.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.69 | 23.06 | 26.55 | 23.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 24.71 K | 27.65 K |