CET ILE DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Située à SAINT-ETIENNE (42000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité CET ILE DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.4 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 706.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CET ILE DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE présentait une trésorerie de 537.07 K €.
En termes d’effectifs, CET ILE DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CET ILE DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE est sous la direction de GROUPE CET, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 M | 4.06 M | 3.79 M | 2.76 M |
| Marge brute (€) | 3.45 M | 2.61 M | 2.48 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 387.41 K | 135.54 K | 291.11 K | 123.25 K |
| EBITDA (€) | 982.53 K | 515.61 K | 514.88 K | 378.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -595.13 K | -380.07 K | -223.78 K | -254.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 961.87 K | 494.94 K | 498.19 K | 367.8 K |
| Résultat net (€) | 706.38 K | 367.32 K | 357.08 K | 262.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.09 | 9.06 | 9.43 | 9.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.73 | 54.96 | 59.42 | 53.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.02 | 26.92 | 25.41 | 19.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.33 M | 2.31 M | 2.14 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.65 | 56.93 | 56.5 | 57.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.89 | 64.32 | 65.46 | 65.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.21 | 12.71 | 13.6 | 13.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.18 | 3.34 | 7.69 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 856.51 K | 510.06 K | 452.63 K | 517.99 K |
| BFRE (€) | 51.48 K | 147.78 K | -64.23 K | -55.75 K |
| BFRHE (€) | 133.17 K | 160.16 K | 134.05 K | 39.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.94 | 45.91 | 43.63 | 68.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.48 | 13.3 | -6.19 | -7.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.97 Md | 1.78 Md | 1.39 Md | 298.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.47 | 74.59 | 67.21 | 69.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.93 | 32.9 | 48.63 | 38.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 750.33 K | 395.91 K | 416.87 K | 272.81 K |
| Dette nette (€) | -741.11 K | -551.11 K | -495.43 K | -371.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.91 | 9.76 | 11.01 | 9.89 |
| Font de roulement (€) | 721.72 K | 453.06 K | 378.65 K | 449.49 K |
| Couverture du BFR | 84.26 | 88.83 | 83.65 | 86.78 |
| Trésorerie (€) | 537.07 K | 145.13 K | 308.83 K | 465.74 K |
| Dettes financières (€) | 6.41 K | 1.43 K | 2.03 K | 161.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -1.39 | -1.19 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.96 | -82.47 | -82.44 | -75.27 |
| Autonomie financière (%) | 167.6 | 467.66 | 296.19 | 3.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 637.81 K | 728.24 K | 607.09 K |
| Liquidité générale | 132.98 | 145.25 | 128.61 | 120.97 |
| Liquidité réduite | 132.98 | 145.25 | 128.61 | 120.97 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.15 M | 2.42 M | 2.19 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.63 | 42.6 | 40.93 | 42.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.8 K | 133.74 K | 138.62 K | 109.28 K |