STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1964.
Établie à MONTGUYON (17270), elle intervient dans le secteur d'activité 4754Z. Cette entité STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL se consacre essentiellement commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-quatre mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.67 K €.
Au terme de l'exercice 2020, STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL disposait d'une trésorerie de 520 €.
En termes d’effectifs, STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL est dirigée par Daniel Ceyral, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.75 M | 2.7 M | - |
| Marge brute (€) | - | 180.11 K | 198.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.08 K | 27.65 K | - |
| EBITDA (€) | - | 12.9 K | 18.21 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -819 | 9.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.16 K | 8.51 K | - |
| Résultat net (€) | - | 10.67 K | 2.52 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.39 | 0.09 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.27 | 1.06 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.28 | 0.32 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 175.88 K | 199.64 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 6.39 | 7.39 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.54 | 7.34 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.47 | 0.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.44 | 1.02 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 319.53 K | 256.84 K | 278.21 K | 264.38 K |
| BFRE (€) | 234.49 K | 174.83 K | 189.85 K | 229.11 K |
| BFRHE (€) | 82.48 K | 79.05 K | 86.88 K | 32.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 34.04 | 37.61 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.17 | 25.67 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 596.48 M | 642.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 74.28 | 70.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.36 | 42 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.46 K | 15 K | - |
| Dette nette (€) | -369.42 K | -581.2 K | -560.35 K | -541.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.56 | 0.56 | - |
| Font de roulement (€) | 307.63 K | 243.79 K | 271.7 K | 259.86 K |
| Couverture du BFR | 96.28 | 94.92 | 97.66 | 98.29 |
| Trésorerie (€) | 520 | 2.96 K | 1.08 K | 2.65 K |
| Dettes financières (€) | 96.01 K | 58.21 K | 98.06 K | 97.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -37.59 | -37.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -136.13 | -232.9 | -234.57 | -229.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 | 4.29 | 2.44 | 2.42 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.03 K | 512.9 K | 456.86 K | 442.11 K |
| Liquidité générale | 109.66 | 98.34 | 94.84 | 91.2 |
| Liquidité réduite | 109.66 | 98.34 | 94.84 | 91.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 164.23 K | 164.69 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.07 | 5.18 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.56 K | - | - |
